私募商业计划书[34页].docVIP

******有限公司 商 业 计 划 书 ******有限公司 二零零二年四月  保密须知 本商业计划书属于商业秘密，所有权属于******有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵守以下规定： 在未取得******有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。 以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业机密保密。 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。  第一章 本项筹资计划 本计划性质及其缘由 ******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。 本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合RMB 827万元)。 本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。 (注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增发16.72万股”) 本计划资