年产2万台套新型高效节能磁力驱动化工流程泵生产线建设项目投资可行性分析论证报告.doc

年产2万台套新型高效节能磁力驱动☆流程泵生产线建设项目 资金申请报告 申报单位：☆☆☆泵业有限公司 单位地址：☆市☆经济开发区 联 系 人： 联系电话： 编制单位：☆☆工程咨询有限公司 编制时间：2000年12月 目 录 一、项目单位基本情况和财务状况 1 1.1项目单位基本情况 1 1.2项目单位财务状况 3 二、项目基本情况 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目概况 8 2.3项目投资估算与资金筹措 11 2.4项目建设方案 13 2.5项目产品市场分析 35 2.6效益分析 40 2.7产业链环节分析 49 2.8各项建设条件落实情况 55 三、申请专项资金的主要理由和政策依据 56 四、相关附表、附件 58 4.1附表 58 4.2附件 59一、项目单位基本情况和财务状况 1.1项目单位基本情况 1.1.1企业简介 ☆☆☆泵业有限公司成立于2003年，坐落在☆市☆经济开发区，注册资金580万元，占地20余亩，是一家集设计、研发，制造为一体，专业生产☆泵的企业。公司产品主要有氟塑料☆泵、磁力泵、不锈钢☆泵以及各种规格型号的衬氟管道、阀门，等，广泛应用于石油、☆、冶炼、钢铁、酸洗、制药、电子等行业。 2008年公司生产的“☆牌”系列氟塑料☆泵荣获“☆省名牌产品”称号，2009年公司研制开发的大功率低转速氟塑料☆泵被☆省科学技术厅认定为☆省高新技术产品称号，公司注册商标为“NF”牌。公司已于2004年12月通过ISO9001质量管理体系认证；2010年，☆☆泵业经过几年的不断创新和发展，已在☆泵的设计、研发、制造及为用户服务方面取得一些成果。公司参与了☆省工业企业向全社会作出质量承诺的倡议活动， 2010年12月荣获省经信委颁发的☆省“质量管理奖”。公司近年来积极开展技术创新活动，并取得了一定的成绩，现企业拥有3个实用新型专利、1个高新技术产品以及13新产品。 1.1.2企业运营管理模式及组织机构 公司按照《公司法》规定制定了公司章程，设置办公室、营（销）部、财务部、生产（制造）部、质检部等职能部门。办公室：执行上级指令，下达贯彻执行。财务部：组织和协调财务管理。营（销）部：负责各类原辅材料的采购和供应，负责产品的销售和销售网络的建设，建立市场信息反馈机制。生产（制造）部：负责项目产品生产工作。质检部：负责项目产品质量检验、技术开发及人员技术培训等。 公司实行总经理负责制，按《公司法》及公司章程相关规定独立行使对公司的经营管理权利。公司建立和完善了对高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，建立了符合市场经济和现代企业制度要求的经营管理机制，法人代表信誉良好，具备与完成项目建设和经营相适应的经营管理能力。企业产权明晰，组织机构稳定，运营状况良好。 企业采取严格财务制度，规范经济核算。公司按产品类别划分进行管理，制订产品组成与周转流程，并按产品组成与周转流行进行管理。编制企业计划管理（包括长期计划管理和年度计划管理）。 1.1.3企业研发管理水平 1、公司已建立了一支专业的研发队伍，成立了“☆☆☆泵业有限公司技术中心”，中心下设：技术研发部、工艺部、、检验中心、品质保证部、综合管理部。该中心集产品设计、研发、制造、检测为一体，对各类研发项目进行研究、论证和试验，确定项目可行性。中心拥有研发人员10人，本科及以上5人，高级职称1人，中级职称2人。专业涉及机械制造、材料制造、☆、CAD设计等多个方面，在☆泵的研发领域均具有多年的实践经验。 2、公司与☆工程大学签订产学研合作协议，通过高校的技术、人才等资源及科技成果，利用企业先进的生产条件，将科技成果尽快转化为生产力，不断提升企业的研发能力和制造水平。 3、公司建立了项目立项、研发投入财务核算、绩效考核、项目投产等一系列严格系统的管理制度体系。 4、技术中心拥有10人专家技术团队及先进的研发、检测和分析设备30台（套），为企业技术创新活动提供良好的软件、硬件条件。 1.2项目单位财务状况 公司具备严格的财务管理制度，为规范公司的财务行为和财务管理制度，有效的运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按《公司法》、《会计法》、《企业财务通则》、《会计准则》等有关法律、法规进行管理。根据公司会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计、出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。公司内部建立必要的内部稽核制度。加强核算、管理、控制限额，确保企业资金管理循环和周转。 根据公司2010年审计报告，企业资产总额1465.81万元，固定资产560.39万元，流动资产718.37万元，负债总额723.81万元，营业收入1499.48万元，净利润24.98万元。具体情况见下表1-1： 表1-1 公司2010年主要财务指标一览表 年度 指标名称 201