辽阳职业技术学院财务管理系统.doc-辽阳市公共资源交易政府.doc

辽阳市公共资源交易政府采购项目 货物类询价通知书 询价项目名称：辽阳职业技术学院财务管理系统采购项目 询价通知书编号：LYZFCGHBX-2017009 编制文件单位：辽阳市公共资源交易中心 目 录 询价公告 第一章 询价项目基本内容及要求 第二章 响应文件内容及格式 第三章 询价项目需求 第四章 评审方法 附 件：1.供应商须知 2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书 3.政府采购合同条款及格式 说明:询价通知书由正文和附件两部分组成。供应商应当完整地阅读、理解构成本询价通知书的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。 辽阳职业技术学院财务管理系统采购项目询价公告 辽阳市公共资源交易中心政府采购部受辽阳职业技术学院委托，对财务管理系统采购项目（LYZFCGHBX-2017009）进行国内询价采购，现欢迎国内合格的供应商参加本次政府采购活动。 有关事项如下： 采购项目名称、采购范围及采购内容 1 采购项目名称：财务管理系统 2 采购内容： 序号 名称 内容 数量 1 财务管理系统 “财务管理系统”是整体系统的核心部分。财务人员根据学校业务编制记账凭证、登记账簿、生成帐表，并通过“项目”设置完成对教学经费、科研经费、代管经费等多种指标的控制。 基本功能包括:基础代码设置；数据初始化；凭证管理；出纳管理；账表打印；合同管理；基建管理；月末处理；项目核算表；项目额度控制；往来管理；系统维护。 1、基础代码设置主要包括：会计科目设置；财政辅助科目设置；经济分类科目设置；结算方式设置；凭证类别；资产类别；常用摘要定义；常用凭证定义；国库辅助代码设置；项目设置；项目辅助信息设置；项目额度设置；科研项目设置；转账凭证定义等。 2、数据初始化主要包括：科目余额初始化；项目余额初始化；往来账初始化；项目额度初始化。 3、凭证管理主要包括：凭证录入、复核、查询、记账、打印、导入/导出；凭证汇总表；凭证绩效。 4、出纳管理主要包括：现金、银行日记账；资金日报表；电子支付日报；出纳复核；现金流量项目录入；支票借据管理；银行台账管理。 5、账表打印主要包括：总账；科目余额表；辅助科目余额表；经济分类科目余额表；凭证综合查询；明细账；财政辅助科目明细账；经济分类支出科目明细账；现金流量表；资产对账单。 6、合同管理主要包括：合同录入；合同应收/预付管理；合同应付/预收管理；合同开票/付票；合同收款/付款进度管理；合同明细账；合同执行进度表。 7、基建管理主要包括：工程明细表；工程合同明细表；工程执行汇总表；国库支付基建拔款；竣工财务决算；概算管理。 8、月末处理主要包括：月末结账；年末自动转账； 9、项目核算表主要包括：项目资金流量表；项目资金流量表（辅助科目/经济分类科目）；项目总账；项目余额表；项目明细账；项目统计表；项目增减表；项目汇总表；项目分类汇总；项目预期完工统计；项目超支统计；项目类型统计；项目分类属性统计。 10、项目额度控制主要包括：项目额度录入；项目额度导入；项目额度复核；项目额度汇总；项目额度控制表；项目额度收支明细；项目额度收支汇总；额度控制等级。 11、往来管理主要包括：往来单位账查询；暂付款查询；暂付款控制。 12、系统维护主要包括：数据库备份；历史数据库备份；更新总账；用户组设置；用户权限设置；日志管理。 除上述基本功能外，系统应具备如下功能： 13、与国库集中支付实现对接 （1）财政辅助科目：应实现区分国库资金本年额度和上年额度支出，实现按项目统计“本年额度支出”、“上年额度支出”、“本年额度借款”、“上年额度借款”、“本年额度结余”、“上年额度结余”等； （2）系统应能自动生成“国库每日提现对账模板”，每日提现的记账凭证也应自动生成； （3）系统应能实现自动打印国库支付令； （4）同一国库项目既有本年额度又有上年额度时，应能实现优先支用上年额度或本年额度，并且优先级可根据需要自行设定、变更，凭单录入时根据优先级自动填写辅助信息。 14、项目和部门均应分级设置（三级及以上），同时相关信息可按此级别进行分级统计。项目字典应至少具备以下信息：所属部门、项目代码、项目名、负责人、负责人编码、专项项目校内统一码、联系电话、项目类型、项目分类、至少三项项目扩展属性、国库信息码、超支标志及限额、开完工日期、会计科目控制、功能科目控制、经济分类科目控制、额度控制归属项目、经费来源、专项编号等信息。 15、系统应实现以会计科目为主体、以财政功能科目、经济分类科目为辅助的三维核算模式，应能维护“财政功能科目”、“经济分类科目”的相应功能及三类科目分别的账表和组合的账表。 16、系统应满足相关的备查账簿设置。 17、系统应支持处理固定资产业务时，通过扫描资产