公司管理制度[简版].docxVIP

目录公司组织架构图公司日常管理制度公司差旅报销制度仓库管理办法组织架构图二、办公室日常管理制度第一条为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。本制度适用于全公司及各部门办公室。第二条员工应严格遵守考勤制度，准时上班按时下班。严禁代打卡，违者罚款200元。上下班时间:上午8：:10-12:00，下午14:00-18:00。上班打卡迟到5分钟内5次/月不扣罚，超过5次，每次罚10元；迟到10分钟-30分钟，每次10元；迟到30分钟以上，每次20元；未打卡的，按旷工半天处理；严禁代打卡，一经发现，罚代打卡的100元/次；第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事，如确有需要须向直管领导报备，午休后应准时上班。第四条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。第五条员工上班时必须着装整洁、得体,不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。第六条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。第七条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。第八条上班时间内不得用餐、吃零食；第九条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；第十条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物（鞋、雨伞存放于指定场所）；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。第十一条工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。第十二条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。第十三条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十四条文明用厕，节约用纸，注意保洁。第十五条办公区内不得擅自添加办公家俱。第十六条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第十八条本制度自发布之日起实施。三、差旅费报销制度?为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附件）,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经总经理审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，予以报销3、出差人员报销时需附上出差备忘录，否则不予报销4、住宿费报销标准：?地区部门经理及以上业务员宁德各县市住宿费150100伙食补助2015交通据实20注：（1）住宿费系指房间标准；（2）因特殊情况超标，经总经理批准后方可报销。4、乘座工具标准?级别部门经理及以上业务员项目　大巴按实报销按实报销火车二等座市内出租车按实报销按标准报销三、差旅费报销原则（1）出差当天往返的，发放误餐补贴（部门经理以上20元，业务员15元）。（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，部门经理以上人员出差天数不得超15天，业务员不得超10天。（3）出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。（4）出差补助天数实行：按出差自然（以日历为准）天数补助。（5）出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担。（6）出外学习、培训和参加会议的人员，如果公司统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。（7）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时