东门村2009年度1月末财务结报单.docVIP

PAGE PAGE 1东门村2009年1月末财务结报单上 期 结 存 本 期 收 入 本 期 付 出期 末 结 存现 金1224.69 3张15000.0014张9098.507126.19存 款1068333.444张1096434.1317张1058797.481105970.09定期存41 1张 426.13 1张1039771.1325914566.41合 54 1111860.26 2107667.1169一. 定期存款41元上 期 结 存: 41元收定期 存款 利息:. 426.13元 3. 付定期存款转为银行存款: 1039771.13元二.银行存款: 1105970.09元01.04 发放老年生活费等 付出: 135198.00元01.04 发放党员老干部补贴 付出: 620.00元01.04 付府山派出所支授公安建设 付出: 20000.00元01.04 领取备用金 付出: 10000.00元01.04 陈梅福领机场菜地管理误工 付出: 2700.00元01.04 陈梅福经手修水泵 付出: 440.00元01.04 陈梅福经手机场菜机机埠抽水电费 付出: 874.90元01.07 付北门社区理事费 付出: 500.00元01.07 付北门社区卫生费 付出: 7500.00元01.09 收房租(其中:房租4张 11400.00水电押金1张:500.00) 收入: 11900.00元01.13 付迎和社区理事费 付出: 2000.00元01.14 春节慰问购物开支 付出: 49000.00元01.14 定期存款转为银行存款 收入:1039771.13元01.15 发35周岁至55周岁以下人员补助款248人，每人2000元 付出: 496000.00元01.15 老年人春节慰问金332人500元/人 付出: 166000.00元01.15 发党员、干部、妇女委员、队长、会计等春节慰问金 付出: 34000.00元01.21 收房租(其中:房租4张). 收入: 9360.00元东门村2009年1月末财务结报单01.21 发值班工资及创卫加班费. 付出: 25743.00元01.21 发09年1月份工资. 付出: 15397.00元01.21 交街道办事处创卫责任金综合考核奖.付出: 6600.00元 01.22 银行代扣电费(附发票14张). 付出: 31333.88元01.22 收机场菜地承包款 收入:35403.00元01.23 付08年12月电话费. 付出: 131.00元01.23 付08年12月电话费(原公司电话). 付出: 220.60元01.22 银行代扣水费(附发票184张). 付出: 6257.60元01.22 购春节老年人慰问品及春节茶话会 付出: 48281.50元合 计 收入:1096434.13元 付出：1058797.48元 三.现金: 7126.19元01.04 12月份误工. 付出: 1215.00元01.04 一月份保洁员工资 付出: 1220.00元01.04 领取备用金 收入: 10000.00元01.05 退回宋建华租房水电费押金 付出: 500.00元01.05 退回齐倩倩租房水电费押金 付出: 500.00元01.06 徐胜龙交鱼圹承包款 收入: 2500.00元01.06 胡春海经手购打印机墨盒、墨水 付出: 190.00元01.06 胡春海经手结算08年下半年复印费 付出: 250.00元01.07 付浮石花