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北京威卡威汽车零部件股份有限公司 （Beijing WKW Automotive Parts Co., Ltd. ） （住所：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70 号） 2016 年非公开发行A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇一七年三月 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 非公开发行募集资金运用的可行性分析报告 一、本次发行募集资金的使用计划 本次募集资金用途为在德国投资建设高端电动汽车研发生产基地，基地按年 产10 万辆产能规划，募集资金用于项目基础设施及项目一期投资，项目一期产 能为年产3 万辆。总投资额为11.39 亿欧元（折合人民币84.31 亿元，汇率按2016 年8 月12 日的汇率中间价1：7.4044 计算）。 本次非公开发行股票募集资金总额不超过50 亿元（含50 亿元，含发行费用）， 公司拟将扣除发行费用后的募集资金全部用于德国高端电动汽车研发生产基地 项目，差额部分企业自筹解决。本次募投项目经国家发改委、北京市商委备案后， 在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自 筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况及发展前景 （一）项目基本情况 1、项目概况 本项目拟在德国建立研发中心和生产基地。新建冲压车间、焊装车间、涂装 车间、总装车间、电池装配车间，配套建设车身物流区、总装物流区、试车场、 办公楼、停车场、能源中心等辅助工程，用于开发和生产高级电动车。本次德国 高端电动汽车研发生产基地按年产 10 万辆产能规划，募集资金用于项目基础设 施及项目一期投资，项目一期产能为年产3 万辆。 2 、项目主体及建设地点 本项目拟通过德国新设立的子公司实施，建设地点位于德国。 3、建设周期 本项目建设周期为36 个月，从2016 年9 月开始准备，预计到2019 年9 月 开始投产。目前项目已经取得了国家发改委的备案，正向德国相关主管部门申请 境外子公司设立及项目筹建等手续。境外子公司设立后，公司将向北京市商委申 2 / 6 请备案。公司将在国家发改委和北京市商委备案完成后及时办理土地转让手续。 项目建设的预计进度安排如下： 项目实施进度 可行性研究阶 阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 段 2016.02-2016.0 2016.09-2017.0 2017.05-2017. 1 2017. 10-2018 2018. 10-2019.0 时间 8 5 0 .10 9 1、国家发改委 1、安装和调 备案、北京市 试； 商委备案，拿 1、设备调研； 1、建设手续 2 、试生产； 到政府相关批 2 、供应商调 办理； 3、单项验收； 进行项目的可 进度 文； 研； 2 、完成基建； 4 、确定供应商 行性研究。 2 、完成土地购 3、启动招聘计 3、设备采购； 体系； 买； 划。 4 、工程验收。 5、员工培训及 3、完成项目启