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财务-其它应收应付、资金调拨、其它收支
在前面,我们也讲了应收应付、预收预付等有关资金进出的问题。在公司日常经营过程中,除了这几个业务往往还会有另外与资金有关的业务。本讲就讲讲这方面的问题。
其它应收
比如我们借款给其他人,从公司角度来说就产生了一笔应收款。但这笔应收款与销售业务所产生的“应收款”又有区别,所以系统里就用“其它应收”来表示。
启动窗体菜单:资金管理-其它应收款管理-新增其他应收款。
启动窗体后如下图所示。
费用科目:可以通过后面的“”按钮,新增其他应收科目。
这里的付出表示我们的资金真正减少,因为只有资金减少才会产生应收。
当付出金额为正时,其他应收业务保存后,资金就会减少,而其他应收就会增加。
当借款对象来还款时,我们也是通过此模块操作。只不过付出金额输成负数。
如果其他应收款单据做错时,我们可以对单据进行修改或删除。
其他应收款查询:查询与报表-资金-往来单位其他应收款查询。
其他应付款
其他应付款正好与其他应收款相反,比如我们向他人借款时,从公司角度来说就产生了一笔应付款。
启动窗体菜单:资金管理-其他应付款管理-新增其他应付款。
启动窗体后如下图所示。
费用科目:可以通过后面的“”按钮,来新增其他应付科目。
这里的收到的金额为我们资金增加。
当收到金额为正时,其它应付单据保存后,资金就会增加,而其他应付也会增加。
当借款还给对象时,我们也还是通过此模块操作。只不过收到金额输成负数。
如果其他应付款单据做错时,我们可以对单据进行修改或删除。
其他应付款查询:查询与报表-资金-往来单位其他应付款查询。
工资支出
这里主要就是为了记录员工工资支出情况。
启动客体菜单:资金管理-工资支出。
启动窗体后如下图所示。
此业务保存时,相应资金帐户会减少。
这个工资管理窗体,只提供了工资支出的记录。具体的员工工资如何统计,《济胜商务》可以通过销售与退货查询、物品收款情况查询、物品资料自定义等来实现更复杂的工资管理。
此窗体的打印功能默认只打印当前记录,这样就可以有效地制作工资支出会计凭证。
工资支出查询的启动菜单为“查询与报表-资金-查询工资”。在启动窗体后,可以实现按员工、按月统计工资支出。
其它收入
当公司除了销售等主营业务收入之外,有可能会收到政府补贴、利息等收入,这些收入我们就可以通过“其它收入”业务来完成。
启动窗体菜单:资金管理-其它收入。
启动窗体后如下图所示。
收入科目可以任意添加。
此业务保存后,相应资金帐户的余额变多。
此业务的“往来单位”只起到备注作用,资金并没有与该往来单位挂钩。
此窗体打印按钮也默认只打印当前一条记录,这样便于制作其它收入会计凭证。
其它收入查询的启动菜单为“查询与报表-资金-查询其它收入”。在启动窗体后,不仅可以以明细的方式显示指定期间的其它收入情况,还可以实现按科目、按月、按部门等统计其它收入情况。
其它支出
当公司有主营业务之外的支出时,比如房租、请客吃饭等,这些支出我们就可以通过“其它支出”业务来完成。
启动窗体菜单:资金管理-其它支出。
启动窗体后如下图所示。
费用科目可以任意添加。
此业务保存后,相应资金帐户的余额变少。
此业务的“往来单位”只起到备注作用,资金并没有与该往来单位挂钩。
如果是老板领备用金,可以一次性记录,而不必每支出一笔记一笔。
此窗体打印按钮也默认只打印当前一条记录,这样便于制作其它支出会计凭证。
其它支出查询的启动菜单为“查询与报表-资金-查询其它支出”。在启动窗体后,不仅可以以明细的方式显示指定期间的其它支出情况,还可以实现按科目、按月、按部门等统计其它支出情况。
资金调拨
有时会将现金存到银行,或从银行帐户取出现金等。此时我们可以通过“资金调拨”窗体进行操作。
启动窗体菜单:资金管理-资金调拨。
启动菜单后显示窗体如下图所示。
此业务得指定二个资金帐户,一个是支出帐户,一个是收入帐户。
此业务保存之后在资金往来中也保存了二条记录,一条为支出,一条为收到。支出帐户的余额变少,收入帐户的余额变多。
此窗体的打印,打印当前的调拨记录。
资金调拨查询的启动菜单为“查询与报表-资金-查询资金调拨”。在启动窗体后,不仅可以以明细的方式显示指定期间的资金调拨情况,还可以实现按帐户、按月等统计资金调拨情况。
《济胜商务》知识体系
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