济胜知识体系12-01财务-其它应收应付-资金调拨-其它收支.docVIP

财务-其它应收应付、资金调拨、其它收支 在前面，我们也讲了应收应付、预收预付等有关资金进出的问题。在公司日常经营过程中，除了这几个业务往往还会有另外与资金有关的业务。本讲就讲讲这方面的问题。 其它应收 比如我们借款给其他人，从公司角度来说就产生了一笔应收款。但这笔应收款与销售业务所产生的“应收款”又有区别，所以系统里就用“其它应收”来表示。 启动窗体菜单：资金管理-其它应收款管理-新增其他应收款。 启动窗体后如下图所示。 费用科目：可以通过后面的“”按钮，新增其他应收科目。 这里的付出表示我们的资金真正减少，因为只有资金减少才会产生应收。 当付出金额为正时，其他应收业务保存后，资金就会减少，而其他应收就会增加。 当借款对象来还款时，我们也是通过此模块操作。只不过付出金额输成负数。 如果其他应收款单据做错时，我们可以对单据进行修改或删除。 其他应收款查询：查询与报表-资金-往来单位其他应收款查询。 其他应付款 其他应付款正好与其他应收款相反，比如我们向他人借款时，从公司角度来说就产生了一笔应付款。 启动窗体菜单：资金管理-其他应付款管理-新增其他应付款。 启动窗体后如下图所示。 费用科目：可以通过后面的“”按钮，来新增其他应付科目。 这里的收到的金额为我们资金增加。 当收到金额为正时，其它应付单据保存后，资金就会增加，而其他应付也会增加。 当借款还给对象时，我们也还是通过此模块操作。只不过收到金额输成负数。 如果其他应付款单据做错时，我们可以对单据进行修改或删除。 其他应付款查询：查询与报表-资金-往来单位其他应付款查询。 工资支出 这里主要就是为了记录员工工资支出情况。 启动客体菜单：资金管理-工资支出。 启动窗体后如下图所示。 此业务保存时，相应资金帐户会减少。 这个工资管理窗体，只提供了工资支出的记录。具体的员工工资如何统计，《济胜商务》可以通过销售与退货查询、物品收款情况查询、物品资料自定义等来实现更复杂的工资管理。 此窗体的打印功能默认只打印当前记录，这样就可以有效地制作工资支出会计凭证。 工资支出查询的启动菜单为“查询与报表-资金-查询工资”。在启动窗体后，可以实现按员工、按月统计工资支出。 其它收入 当公司除了销售等主营业务收入之外，有可能会收到政府补贴、利息等收入，这些收入我们就可以通过“其它收入”业务来完成。 启动窗体菜单：资金管理-其它收入。 启动窗体后如下图所示。 收入科目可以任意添加。 此业务保存后，相应资金帐户的余额变多。 此业务的“往来单位”只起到备注作用，资金并没有与该往来单位挂钩。 此窗体打印按钮也默认只打印当前一条记录，这样便于制作其它收入会计凭证。 其它收入查询的启动菜单为“查询与报表-资金-查询其它收入”。在启动窗体后，不仅可以以明细的方式显示指定期间的其它收入情况，还可以实现按科目、按月、按部门等统计其它收入情况。 其它支出 当公司有主营业务之外的支出时，比如房租、请客吃饭等，这些支出我们就可以通过“其它支出”业务来完成。 启动窗体菜单：资金管理-其它支出。 启动窗体后如下图所示。 费用科目可以任意添加。 此业务保存后，相应资金帐户的余额变少。 此业务的“往来单位”只起到备注作用，资金并没有与该往来单位挂钩。 如果是老板领备用金，可以一次性记录，而不必每支出一笔记一笔。 此窗体打印按钮也默认只打印当前一条记录，这样便于制作其它支出会计凭证。 其它支出查询的启动菜单为“查询与报表-资金-查询其它支出”。在启动窗体后，不仅可以以明细的方式显示指定期间的其它支出情况，还可以实现按科目、按月、按部门等统计其它支出情况。 资金调拨 有时会将现金存到银行，或从银行帐户取出现金等。此时我们可以通过“资金调拨”窗体进行操作。 启动窗体菜单：资金管理-资金调拨。 启动菜单后显示窗体如下图所示。 此业务得指定二个资金帐户，一个是支出帐户，一个是收入帐户。 此业务保存之后在资金往来中也保存了二条记录，一条为支出，一条为收到。支出帐户的余额变少，收入帐户的余额变多。 此窗体的打印，打印当前的调拨记录。 资金调拨查询的启动菜单为“查询与报表-资金-查询资金调拨”。在启动窗体后，不仅可以以明细的方式显示指定期间的资金调拨情况，还可以实现按帐户、按月等统计资金调拨情况。 《济胜商务》知识体系 3