会计核算软件基本操作——金蝶终稿.docxVIP

会计核算软件基本操作——金蝶（一）主讲老师：李斌计量单位分组，如果需要分组，至少有（ 1）个分组输入单据中，收款单据不包括的是（B ）。?A．应收?B．采购发票?C．预收?D．其他费用增加固定资产的操作调用是（ ）。?A．-“卡片”-“资产增加”?1．会计电算化核算基本流程2．账务处理基本操作3．应收应付核算基本操作4．工资核算基本操作5．固定资产管理基本操作第一节??会计电算化核算基本流程编制凭证—审核凭证—记账—结账及生成报表，实质上体现为账务处理的基本流程。一、编制记账凭证三种编制方法：手工输入凭证、自动结转凭证、模块处理过程生成凭证。??? 各种方式编制的凭证总结记账凭证设置条件编制方式一般凭证无总账模块手工输入自动结转凭证设置结转规则总账模块自动生成应收/应付凭证启用应收/应付模块，且应收/应付科目受控应收/应付模块相关处理过程自动生成，传递到总账模块未启用应收/应付系统，或启用但应收/应付科目不受控总账模块手工输入固定资产相关凭证启用固定资产模块固定资产模块相关处理生成，传递到总账模块或总账模块手工输入未启用固定资产模块总账模块手工输入工资相关凭证启用工资模块工资模块相关处理生成，传递到总账模块或总账模块手工输入未启用工资模块总账模块手工输入二、凭证审核三种凭证都要经过审核，才能记账。三、记账计算机自动完成，将已审核、未记账的凭证数据登录账本。四、结账和编制会计报表结账过程，计算机自动完成，封闭本月账目，余额转入下月。编制会计报表：包括设置报表和制作报表。设置过程复杂，但只需一次性设置；制作报表计算机自动完成。第二节??系统管理、初始化内容记忆导图一、系统基本结构概述两个平台：系统管理、企业应用平台五个模块：账务处理、应收、应付、工资、固定资产账务处理又分为总账和报表。各类操作主要内容：操作主要内容账务处理系统管理建账、用户管理、备份、日记、维护企业应用平台总账基础设置、日常会计操作报表设计报表、制作报表其他业务处理企业应用平台基础设置、日常业务操作二、系统管理1．用户设置（1）三种类型操作员：操作员权限系统管理企业应用平台系统管理员设置用户权限，管理套账，维护系统不能操作套账主管修改套账用户权限，修改套账基础信息，管理年度账所有操作一般用户不能操作指定权限的操作（2）增加、修改、删除用户：理解：由系统管理员，在系统管理界面操作。用户密码可由用户在登录企业管理平台时修改。操作：系统管理-权限-用户“新建”/“修改”/“删除”（3）设置权限：理解：某用户或角色对某套账的功能操作权限。可设置“套账主管”。如果是系统管理员，可设置所有套账的用户权限；如果是套账主管，只能设本套张。操作：系统管理-权限-权限，选套账，选用户，“修改”（4）设置角色：理解：角色是一种特殊的权限，是若干权限的集合。步骤：定义角色、指定用户、设置权限。操作：系统管理-权限-角色，“增加”2．建立套账由系统管理员，在系统管理界面操作。自动的过程，建账过程参数大都可以修改，只是注意本位币不要设错。操作：系统管理员身份，系统管理-套账-新建，按系统向导进行。3．修改套账设置套账主管登录系统管理平台，修改建账过程输入的信息。操作：套账管理员身份，系统管理-套账-修改三、基础信息设置1．会计期间设置套账主管登录系统管理平台，套账-修改，“启用会计期”处单击“会计期间设置”。可定义非自然月份的会计期间，年度的首月、最后一个月不能改。2．设置记账本位币只有在建立套账时正确设置。如果错了，需重新建账。3．设置外币币种及汇率（1）设置外币核算：在建账时，选择“有外币核算”，或建账后通过“系统管理平台-套账-修改”设置。（2）设置币种及汇率企业应用平台-基础设置-基础档案-财务-外币设置，“增加”具体的外币及汇率。4．设置凭证类别输入凭证前必需设置凭证类别。“记账凭证”外的其它类别，应设规则。企业应用平台-基础设置-基础档案-财务-凭证类别5．设置会计科目（重点设置）三个层次：选定会计制度体系；设置科目编码方案；设置具体科目。选体系：创建套账时选，或“系统管理平台-套账-修改”中改变。设置编码方案：创建套账时设置，或“系统管理平台-套账-修改”中改变，或“企业应用平台-基础设置-基本信息-编码方案”中修改。设置具体会计科目：“企业应用平台-基础设置-基础档案-财务-会计科目”。6．设置辅助核算项目辅助核算理解：以会计科目以外的项目为依据的核算。如部门、客户、供应商、商品等。科目辅助设置：“企业应用平台-基础设置-基础档案-财务-会计科目”，选辅助核算项目。输入辅助核算档案：在“企业应用平台-基础设置-基础档案-”下输入部门、人员、供应商、客户、商品等具体档案。辅助核算分类档案：如果辅助项目需要分类，第一要在建账时指定相关项目分类，第二应确定分类级别编码方案，第三输入