瑞斯康达公司商业计划书概要.ppt

目 录Content 摘要 Abstract 公司介绍 Business Description 市场分析 Market Analysis 竞争力分析 Competition Analysis 产品和服务 Product Services 财务分析 Financial Highlights 管理团队 Management Team 发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans 私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan 融资资金投向 Use of Proceeds 面临的困难 Problem we have to face 风险分析 Risks Analysis 摘要Abstract Raisecom是国内目前最大的电信光纤接入设备制造商，我们的目标是成为世界级的电信光纤接入网络解决方案提供商 电信接入市场的变化为公司的市场扩张创造了条件 多年的技术和市场积累锻炼了一支创新和敬业的队伍 如能完成本次的公司股权结构调整可以使公司摆脱困境全力以赴投入发展，同时利用开放的结构准备IPO 融募及IPO融资可以更进一步对国内及国际同业目标竞争对手进行整合，利用现有品牌、市场网络以及优良的设计和低成本生产制造赢得更大的市场，实现股东利益最大化 摘要 Abstract 公司介绍 Business Description 市场分析 Market Analysis 竞争力分析 Competition Analysis 产品和服务 Product Services 财务分析 Financial Highlights 管理团队 Management Team 发展战略及上市计划 Future Development and IPO Plans 私募计划 Pre-IPO Strategic Investment Plan 融资资金投向 Use of Proceeds 面临的困难 Problem we have to face 风险分析 Risks Analysis 公司介绍(1)Business Description 北京瑞斯康达科技发展有限公司成立于：1999年6月 注册资本：4286万元人民币 注册地点：北京市海淀区北四环中路229号海泰大厦617# 当前公司员工总人数：725人 员工结构： 技术及研发人员：315 销售及市场人员：182 管理及服务人员：43 财务人员：29 生产、采购、及质量：156 公司介绍(2)Business Description 股权结构 公司介绍(3)Business Description 组织结构设置 公司介绍(4)Business Description 市场方向：电信接入设备及解决方案 技术方向：以光纤+以太为核心，含盖基于有线传输的各种接入技术；主题是：Ethernet over every thing and Every thing over Fiber。 公司的核心技术优势在于以应用为主线将以下多种大跨度的技术融入一个有机的接入体系，从而对竞争对手形成了有效的技术屏蔽 光纤接入及传输 GPON, GEPON, CWDM PON 铜线接入G.SHDSL 光纤以太网 SDH PDH Optical MUX PCM and DXC 接入网管理软件平台 公司2000年~2008年实际收入、 利润及预测情况表： 公司2001年未净资产为5905万元，比2000年增加5376万元，其中：2001年实现净利润2376万元；公司于2001年6月经股东会同意，由重庆国际实业投资股份有限公司以货币资金投入3000万元增资，并经江苏公证会计师事务所以苏公W[2001]B136号验资报告确认 2004年未净资产18503万元，比2003年未净资产13917万元与2004年净利润之和20036万元少1533万元，是因为2004年未分配现金股利1533万元 公司介绍(6)Business Description 公司05年实现净利润3780万元，比04年有较大幅度的降低，主要是因为05年之前坏帐准备金额计提不足，05年底补提坏帐准备2089万元所致 2005年未净资产为22470万元，比2004年未净资产18503万元与2005年实际净利3780万元之和多187万元，因2005年债务重组计入资本公积47万元及收到中关村科技园区专项扶持资金计入资本公积140万元 目前，国内最终用户数约1500个 公司每月合份数约1500~1800份，发货4~8万台，年发货约60万台，业务收入由多个分散的小订单构成，