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大圆节能材料股份有限公司
并
恒泰证券股份有限公司
关于
《大圆节能材料股份有限公司挂牌
申请文件的第二次反馈意见》的回复
主办券商
二〇一六年九月
1
《关于大圆节能材料股份有限公司
挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复
全国中小企业股份转让系统有限责任公司:
根据贵公司2016 年9 月27 日下发的《关于大圆节能材料股份有限公司挂牌
申请文件的第二次反馈意见》(以下简称“反馈意见” )的要求,恒泰证券股份有限
公司(以下简称“恒泰证券”或“主办券商” )作为大圆节能材料股份有限公司 (以下
简称“大圆节能” 、“拟挂牌公司”或“公司” )申请股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌并公开转让的主办券商,已会同拟挂牌公司及其他中介机构对反馈意见提出
的问题进行了认真核查和落实,涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题,
已由各中介机构出具核查意见,涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动
部分,已经按照反馈意见的要求进行了修改。
如无特别说明,本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简称
具有相同含义。
本回复的字体:
仿宋 反馈意见所列问题
宋体 对问题的回复
楷体(加粗) 《公开转让说明书》修改部分
本反馈意见回复财务数据均保留两位小数,若出现与总数和各分项数值之和
尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
现对反馈意见逐条回复如下:
关于可持续经营能力。公司未对第一次反馈回复中的各事项的原
因及合理性进行分析,请公司继续回答第一次反馈意见中的相关问题:
“9 、报告期内公司未分配利润持续为负,净利润规模较小,前期每股
净资产低于1。请公司:(1)分别说明上述事项的原因及合理性;(2 )
2
分别说明应对措施及有效性;(3 )结合行业状况、市场前景、核心资
源要素、核心竞争力、业务发展规划、市场开发能力、新业务拓展情
况、资金筹资能力、期后签订合同、期后收入实现情况等,评估公司
在可预见的未来的持续经营能力。请主办券商和会计师对上述事项,
以及是否具有持续经营能力和成长性发表核查意见。”
【公司回复】
报告期内公司未分配利润、净利润、每股净资产明细如下:
单位:元
项目 2016 年1-3 月 2015 年度 2014 年度
未分配利润 -2,634,552.06 -2,267,962.75 -2,613,917.65
净利润 -366,589.31 345,954.90 484,586.77
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元/股) 1.08 0.96 0.96
1、分别说明上述事项的原因及合理性
报告期内公司未分配利润持续为负,净利润规模较小,前期每股净资产低于
1,主要原因如下:
(1)2009 年11 月12 日公司成立后,固定资产投资较大,分阶段进行办公楼、
生产厂房、生产设备的建设,调试也周期较长,导致2012 年和 2013 年生产规模
有限,业务规模相对较小持续亏损,同时导致前期每股净资产低于1。
(2 )为增强产品的竞争力,扩大市场占有率,公司投入了大量资金用于工艺
流程、生产技术和新产
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