广东星河生物科技股份有限公司关于对外提供财务资助的公告.pdfVIP

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-006 广东星河生物科技股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 三次（临时）会议于2017 年1 月8 日审议通过了《关于对外提供财务资助的议 案》，董事会同意用自有闲置资金向非关联方成都山水上酒店有限公司（以下简 称“山水上酒店”）提供短期借款5300 万元人民币，用于山水上酒店公司旗下酒 店的内部升级改造，借款期限为不低于 3 个月但不超过 6 个月，借款年利率为 6% 。具体情况如下： 一、被资助对象的基本情况： 公司名称：成都山水上酒店有限公司 住所：成都高新区天府三街88 号大源中心创世纪广场5 号楼 法定代表人：钟萍 注册资本：800 万元人民币 成立日期：2012 年3 月19 日 经营范围：酒店管理；住宿（凭特种行业许可证、卫生许可证在有效期内经 营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务指标： 截止2016 年11 月30 日，山水上酒店的资产总额为164,105,330.75 元，负 债总额为86,383,897.74 元；主营业务收入为16,502,175.25 元，营业利润为 6,408,308.51 元，净利润为6,442,791.09 元。（以上数据已经四川金典会计师事务 所有限公司审计，并出具了《审计报告》【川金典会审字[ 2017 ]第01-D061 号】） 1 二、借款合同的主要内容 公司与山水上酒店就上述事项签订了《借款合同》，主要内容如下： 1、借款的金额、期限、利率：公司向山水上酒店提供短期借款资金5300 万元人民币，期限为不低于3 个月但不超过6 个月，借款年利率为6%，未满3 个月提前还款按3 个月计息。 2、借款的用途：用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，不得进行 证券投资等金融类业务。 3、偿还方式：本金到期时一次性还本付息，利随本清。如涉及到计算利息， 月利率=年利率÷12，日利率＝月利率÷30 。 4 、权利及义务： （1）公司有权对山水上酒店的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、 负债和对外担保等信息和情况进行检查、监督，山水上酒店应给予配合并按时如 实向公司提供要求的有关资料和报告相关信息。 （2 ）若山水上酒店存在逃避公司监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃废债 务或其他严重违约行为时，公司有权向有关部门或单位予以通报，并有权在新闻 媒体上公告催收。 3 ）山水上酒店应当按约定用途使用借款。同时，应按照约定的时间、金 （ 额和币种偿还借款本金并支付利息。 三、公司累计对外提供财务资助情况 截止本公告披露日，除本次披露事项外，公司未有其他对外提供财务资助的 事项。 四、董事会意见 由于山水上酒店公司旗下酒店内部升级改造需要短期流动资金，公司在不影 响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率而提供本次财务资助 资金。被资助对象以其名下房产对本次借款提供了担保，《借款合同》中对资金 用途和违约责任等也做了明确约定。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险 2 处于可控制范围内。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，山水上 酒店最近一期经审计的资产负债率未超过70%，且本次财务资助金额未超过公 司最近一期经审计净资产的10%，因此该对外提供财务资助事项无须提交股东 大会审议。 五、承诺 公司承诺，本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资 助外， 公司不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久 性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 六、独立董事意见 公司本次提供财务资助的利率高于公司理财投资回报，也高于目前市场上同 期银行理财产品收益水平，且山水上酒店以其名下房