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第十一章 营运资金管理;第一节 营运资金管理概述;第一节 营运资金管理概述;第一节 营运资金管理概述;第一节 营运资金管理概述;第二节 现金管理;第二节 现金管理;第二节 现金管理;现金的持有成本;现金的转换成本P416;现金的短缺成本P409;最佳现金持有量的确定方法; 成本分析模式P219;总成本模型;成本分析模式（续）;存货模式P220;现金流转模式;存货模式（续）;存货模式分析过程（续）;存货模式实例;周期模式P218;周转模式（续）;周转期间P219;周期模式实例P219;（四）随机模式（米勒－欧尔模型）;随机模式 P222;（四）随机模式 P223;现金的日常控制;第三节 应收账款的管理;一、应收帐款形成原因和功能（补充）;二、应收帐款的成本（信用成本）;（一）机会成本;应收帐款成本计算实例（补充）;（二）应收帐款的管理成本;应收帐款的成本（续）;三、信用管理政策P223;（一）信用标准 P223;信用标准（续）－－信用标准决策; （二）信用条件;收账政策宽;四、信用条件决策; 1、信用期限决策 P227;1. 计算各方案信用成本前的收益;信用期决策实例：P227例;信用期限决策补充例 ;信用期限决策实例（续）;项 目 ;（2） 现金折扣和折扣期限;现金折扣决策P226;现金折扣决策（补充例）;现金折扣决策（续）;项 目 ;收帐政策实例（补充）;收帐政策实例（续）;五、应收账款的监控 P228;（二）帐龄分级监控 P230;账龄分析（续）;（三）应收账款风险的防范;第四节 存货的管理;一、存货的功能与存货成本;存货的成本;（一）采购成本 ;（二）订货成本;（三）储存成本 ;（四）缺货成本;二、经济订货批量的基本模型P232;基本批量模型的假设条件;☆ 经济批量模型推导; ☆ 存货决策的目的：找出使订货成本和储存成本合计数最低的订货批量，即经济订货批量。; 经济订货批量的基本模型推导及公式;经济批量模型实例P232; 三、存货陆续供应和使用情况下的订货批量决策 ;存货陆续供应和使用情况下的订货批量模型推导;存货陆续供应和使用情况下的批量决策实例;四、有商业折扣的经济批量模型;有商业折扣的经济批量模型实例;有商业折扣的经济批量模型实例（续）;五、订??点;六、ABC控制法P231;ABC控制法（续）;ABC分析法（续）;ABC分析法（续）;七、存货储存期控制（略）; 七、存货储存期控制（略）;本章小结 ;;
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