2014年度经济活动分析(品质)讲义.doc

进气热交换产品事业部 2014年度经济运行情况 2014年度进气热交换产品事业部，按照中航工业和贵航股份公司的部署，深入开展“改革管理年”主题活动，以深化改革为动力，以发展增效为重点，以提升管理为基础，以加强党建为保障，夯实基础，紧盯市场，创新驱动，加快调整，推进并购，确保完成目标任务，为全面实现“十二五”及2020年规划目标打下坚实基础。 2014年度进气热交换产品事业部完成营业收入 亿元,实现利润总额万元,完成出口交付 万美元。 主要经济指指标完成情况： 序号 项 目 单位 年计划 实际完成 完成计划% 去年同期 同比% 1 营业总收入 万元 2 利润总额 万元 3 EVA 万元 4 出口交付额 万美元 5 工业总产值 万元 6 增加值 万元 7 成本费用占营业总收入的比率 % 高1.99个百分点 96.7 上升1.07个百分点 8 经营性现金流 0且≥净利润 - 减少2698万元 9 存货占营业总收入比率 % 高1.95个百分点 下降0.35个百分点 10 应收款项占营业总收入比率 % 高4.74个百分点 上升4.5个百分点 11 固定资产周转率 次 提高0.09次 1.营业收入完成情况： 本期完成营业收入亿元，比去年同期亿元增长%。营业收入的增长主要是公司新并购企业新增元（。 同口径同比下降的主要原因是受市场影响，虽然整车产、销市场有所增长，但是增长的大部分是合资品牌 ，国内自主品牌整车产、销市场是在下降的，各公司配套的主机厂主要是国内自主品牌，因此受市场影响较大。 年有项产品批量生产，下半年还会有部分新品批量供货，形成新的经济增长点，预计下半年各项指标会有所好转，能完成全年销售和利润目标。 各公司营业收入完成情况(按计划完成率排序)： 序号 单位 年度计划 累计完成 计划完成率% 上年同期 同比% 本年度完成任务的单位有：、 按时完成。 营业收入同比增长较大原因： 其他业务收入万元较上年同期增加万元，占营业收入的%较上年同期上升1个百分点，主要是 其中：主营业务收入 万元较上年同期减少 万元，占营业收入%较上年同期下降个百分点。 营业收入同比下降原因 2.利润总额完成情况： 本年实现利润总额万元,比去年同期万元增加万元，上升了 %。从利润构成来看，本期利润主要来源于： 序号 单 位 年度计划 累计完成 计划完成率% 上年同期 同比（万元） 同比（%） 合并 同比增长的原因有： 同比下降的原因有： 3.经济增加值完成情况（按计划完成率排名） 本年实现经济增加值万元，同比增加万元，上升%,完成年计划的%。经济增加值增加主要原因是 单位 年度计划 本年累计 完成计划率（%） 上年同期 同比增减额 合并 4.五项财务考核指标 财务五项控制指标中存货占营业收入比、固定资产周转率好于去年同期，但是存货占比还是比目标值高了1.95个百分点。财务五项控制指标中固定资产周转率好于去年同期。与目标值相比，成本费用占营业收入比、经营性现金流、存货占营业收入比、存货占营业收入比等指标还有待改善。 成本费用占营业总收入的比率( 按同比增减百分点排序) 序号 单位 年度计划 本期完成 与计划增减百分点 上年同期 同比增减百分点 本年营业成本总额万元，比上年同期5万元增加3 万元，增幅，成本费用占营业总收入的比率为%，比去年同期下降0.8个百分点,综合盈利能力略有上升。 主要原因： 1、人工成本的增加、职工社保缴费基数调整增加了各企业成本费用。 2、财务费用同比上年减少万元，主要是 3、管理费用同比增加万元，主要是 4、销售费用同比增加万元，同比上升了%，主要是 （2）经营性现金流（按同比增减排序） 序号 单位 年度计划 本期完成 上年同期 同比增减（万元） 　 合 并 0且≥净利润 经营性现金流比去年同期增加万元，主要原因是: 存货占营业总收入比率(按同比增减排序） 序号 单位 年度计划 本期完成 与计划增减百分点 上年同期 同比增减百分点 期末存货万元，比期初万元增加万元。主要是 存货占营业收入比，与期初数上升个百分点。主要是 应收款项占营业总收入比率(按同比增减排序） 序号 单位 年度计划 本期完成 与计划增减百分点 上年同期 同比增减百分点 应收账款占营业收入比，比期初数上升了个百分点。占比增减变化原因较大的企业有： 固定资产周转率(按同比增减排序） 序号 单位 年度计划 本期完成 完成