啤酒业固定资产购置验收领用流程.pptVIP

固定资产购置、验收、领用流程(目标) 财务总部 生产类资产 购置申请单 主管副总 战略发展总部 事业部/相关部门 存档 设施管理卡 否 是 设施购置申请单 设施收货验收、登记表 否 是 设施验收 不合格记录 购置申请单、发票、设施验收单 设施管理卡 信息管理总部 /总裁办公室 1d 信息产品 购置申请单 办公家具 购置申请单 非生产类车辆 购置申请单 信息资产 管理流程 公司机关办公家具 、器材管理流程 流程说明 一、流程名称：固定资产购置、验收、领用流程 二、流程编号： 三、流程目的：加强青岛啤酒股份有限公司固定资产的管理，充分发挥固定资产的效能，保证固定资产的安全完整，使固定资产管理规范化。 四：适用范围：适用于公司固定资产管理的相关事宜。 五、流程负责部门：战略发展总部 六、流程描述 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 1 事业部/ 相关部门 上报固定资产购置需求，分类别提交：生产类资产购置申请单、非生 产类车辆购置申请单提交战略发展总部；信息产品购置申请单提交信 息管理总部，进入信息资产管理流程；办公家具购置申请单提交总裁 办公室，进入办公家具类资产管理流程。 生产类资产 购置申请 单、非生 产类车辆购 置申请单 信息产品购 置申请单 办公家具购 置申请单 生产类资产 购置申请 单、非生 产类车辆购 置申请单 信息产品购 置申请单 办公家具购 置申请单 2 战略发展 总部 收到购置申请单后，审批；信息类资产和办公家具类资产部门做备 案， 3 战略发展 总部 确定资产是否需要调剂。 4 战略发展 总部 如果需要调剂，做内部调剂。 5 战略发展 总部 签署购置意见，填写设施购置申请单报领导审批。 设施购置申 请单 设施购置申 请单 6 相关部门 办理领用手续。 序号 执行人 操作内容 重要输入 重要输出 相关表单 7 战略发展 总部 更新设施管理卡、并在设施管理一览表中注明。 设施管理卡 设施管理卡 8 财务总部 接第5环节设备购置申请单，审核，1个工作日完成。 9 主管副总 审批。 10 战略发展 总部 购置、组织验收调试，填写设施收货验收、登记表。 设施收货验 收、登记表 设施收货验 收、登记表 11 战略发展 总部 判断验收是否合格 12 战略发展 总部 填写设施验收单 购置申请单、 发票、设施验 收单 购置申请 单、发票、 设施验收单 13 战略发展 总部 在验收登记表注明不合格，办理退货 设施验收 不合格记录 设施验收 不合格记录 14 财务总部 12环节战略发展总部验收合格后，财务总部审核，审核后报主管副总 。 15 战略发展 总部 建立设施管理卡和设施档案，在设施管理表登记存档。 设施管理卡 设施管理卡 16 主管副总 接14环节财务总部上报后审批。 17 财务总部 报销、记账。 18 相关部门 办理领用手续。 七、信息集成职责规定： 此流程涉及信息中信息资产类的信息由信息管理总部负责，办公家具类的信息由总裁办公室负责，其余的资产类信息由战略发展总部保存。 八、相关制度文件 固定资产内部控制制度，工程项目投资管理程序 九、流程控制点 控制点一 第2环节 控制目的：控制固定资产的购置。 控制手段：分析评估购置申请。 控制依据：固定资产内部控制制度