金蝶EAS财务系统操作手册预案.docVIP

 目 录 财务会计 1 总账 1 凭证处理 1 账簿 5 财务报表 10 现金流量 19 报表 24 出纳管理 27 合并报表 29 合并处理 29 金蝶EAS财务系统操作手册 财务会计 总账 凭证处理 ①凭证新增 在金蝶EAS主控台界面，选择〖财务会计〗(〖总账〗(〖凭证处理〗(〖凭证新增〗，进入“凭证新增”界面。 主要功能介绍： 功能 说明 新增 新增一张空白凭证。 暂存 对凭证进行临时保存，暂存凭证可以在凭证序时簿中查询，但不会在在账簿、报表中体现。 提交 用于保存录入的凭证内容。 复制并新增 新增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。 凭证合并 将提交状态的凭证中科目、币别和借贷方向相同的分录进行合并。 删除 提交状态的凭证可以删除。 附件 对单张凭证附件进行管理，允许随时修改凭证附件的张数。 打印 打印凭证。 打印预览 预览凭证效果。 现金流量 点击现金流量按钮，进入现金流量指定界面，在该界面可以完成现金流量的指定。 凭证处理 此处，可以对凭证进行作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。 退出当前 退出凭证填制状态。 常用功能键 [F7] 将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。 将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可获取科目代码。 将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。 [F11] 按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可根据需要对里面参数进行多项选择。 [空格] 在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。 [=] 光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。 [Ctrl+上箭头键] 光标在辅助账行，使用“Ctrl+上箭头键”，将光标移动到分录行。 [F12] 按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”方便用户随时使用，此计算器的计算结果最多可精确15位数。 ②凭证过账 凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进行批量过账。 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，则弹出“凭证过账”界面。 数据项 说明 凭证号不连续 停止过账 遇到断号就会停止过账，并会弹出提示框。 继续过账 遇到断号，仍会继续过账，直到把所有的凭证过账完毕。 断号检查 点击断号检查，系统会自动对当前公司当前期间的所有提交状态凭证进行断号检查，检查完毕后，会弹出检查结果。 过账发生错误时 停止过账 发现无法执行过账操作的凭证时，则会停止过账。 继续过账 发现无法执行过账操作的凭证时，则会跳过该凭证，继续过账。 凭证范围 全部未过账凭证 选择全部未过账凭证，其他三个复选项显灰，不需要设置。 指定范围内凭证 选择指定范围内凭证进行过账时，则可对其他三个复选项进行设置，则只有对同时满足所设定条件的凭证才执行过账操作。 账簿 ①总分类账 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖账簿〗→〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账-条件查询”界面，设定查询条件，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示： 主要参数属性说明： 数据项 说明 会计期间 选择总分类账输出的会计期间范围，可跨年跨期查询。 科目代码 查询总分类账时科目代码的起止范围，可选择明细科目和非明细科目。 科目级别 选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。 包括未过账凭证 若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。 无发生额不显示 如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。 余额为零且无发生额不显示 如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示。 无发生额的期间合计不显示 如果某期间没有业务发生，则这个期间的本期合计行和本年累计行不显示。 显示小计行 选择所有币别时，才可勾选 显示数量列 选择该项后，账簿会显示出数量列。 选择完毕后点击【确定】，系统则自动进入总分类账序时簿界面，如图所示： 总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的联查功能。点击工具栏【】按钮，联查到辅助核算总账。点击辅助总账工具栏上的【