NCV5.7采购业务流程改进方案及软件应用改进建议.20140318.docVIP

NCV5.7采购业务流程改进方案及 软件应用改进建议 本方案是根据目前公司实际采购业务并结合NC实际应用状况提供的解决方案。适用公司的原材料采购，备品备件、固定资产等，业务类型包括单个公司的采购业务，支持企业级不同物资、各业务类型不同采购流程的采购管理；该方案也适用于集团企业的集中采购业务模式，支持物资公司、虚拟采购组织等多种应用模式的集中采购管理。 本解决方案重点关注解决企业采购管理中的如下关键问题： 如何实时掌控集团的全局库存，使集团的库存控制策略有效执行； 如何使原材料库存控制在一个合理的水平; 怎样保证原料采购质量，并进行跟踪； 如何编制物料采购计划，达到按需采购、及时采购、控制库存的目标； 如何规范采购业务流程和控制规则，并有效执行；怎样做到分权采购和透明化管理； 如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本; 如何根据企业情况设计集中采购业务流程规范并控制下属企业有效执行；集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本; 如何对供应商进行科学、及时、准确的评估，如何实现集团级的统一供应商管控、评估； 如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策; 1.1 采购业务流程 目前公司采购物资包括大宗原材料类、备品备件类（含原煤氮气、劳保用品）、办公用品等消耗类、固定资产及低值易耗品类，按照采购品类的不同，采购流程略有区别。 1.1.1大宗原材料类物资的采购业务流程 备注：上述采购发票也可以由采购员录入，优点是可以随时查看未到发票采购单，方便及时催要发票。 蓝色内容为已经实现的功能，红色内容为需要添加修改的功能。（以下流程图同理） 流程名称 采购业务流程 整体业务流程说明 生产/维修部门根据生产维修计划编制采购需求单，采购员将采购需求单汇总后将采购计划反馈保管员，保管员根据仓库库存调整采购计划，采购员根据修正后的采购计划，确定供应商后报请经理审批进行采购。采购到货验收合格后执行入库操作，财务核对采购单、质检单、发票，单单相符后进行系统录入操作，最后进行财务账务核算和处理。 库存管理部门每月核对库存，每月底与财务核对账务。 业务流程关键点简述 采购计划 原材料、备品备件采购计划由采购部根据生产计划制定，仓库保管对采购计划进行修订，采购员执行采购。 采购到货/检验、过磅 原料采购货物运输到位后，由工厂化验员首先进行品质化验（抽样，一车一验，不合格则进行退货换货，保证无入库退货情况发生）；此后进行过磅入库操作。 材料入库质量检验单 材料入库质量检验单是检验后，质检人员出具的材料质量证明，交采购员作为货物验收、退货、索赔依据。 入库单 保管员过磅时打印过磅单，并根据过磅单录入系统入库单（机打入库单作为原始凭证附件） 财务入账依据 以机打入库单、发票为依据进行账务处理，机打入库单作为重要单据串联货物进入厂区后的所有业务，质量检验、发票审核、货款支付都以此为基础，该单据不允许手工涂改。 报表需求 01 采购汇总表（供应商汇总、原料品种汇总、原料类别汇总）、采购明细表、采购价格波动表、采购计划完成率、原料库存表等。 采购业务流程主要控制节点 序号 岗位/部门 单据处理 描述 1 计划员 生产计划，采购申请 仓库保管员、车间领料员、维修工根据生产需要提报计划或采购申请。（此处计划员指保管员、领料员、维修工等） 2 采购员 采购计划 根据各业务部门提报的计划、申请汇总采购计划。采购计划与库存核对，确定实际采购量。 3 采购员 采购到货单 签订合同后，根据货物发货计划制作采购到货单，通知仓库收货。 4 保管员 采购入库单 参照采购到货单生成库存采购入库单 5 会计 采购发票 参照库存采购入库单生成采购发票; 6 会计 暂估采购入库单 对于当月货到票未到的需要对采购入库单进去暂估处理; 7 会计 推式生成结算单 采购发票在审核的时候推式生成采购结算单; 8 会计 采购应付单 采购发票在审核的时候同时推式生成采购应付单; 9 会计 采购付款单 参照采购应收单生成采购付款单，对于有预付款的要进行核销处理; 9 会计 生成凭证 采购入库单、暂估采购入库单、采购应付单、采购付款单在会计平台处生成凭证。 1.1.2固定资产及低值易耗品的采购业务流程 备注：上述采购业务将固定资产作为存货处理，将采购申请、采购计划、库存管理串联起来，目前仅有验收、发票入账业务实现了系统管理。 采购业务流程主要控制节点同1.1.1 用友NC应用改进建议 公司ERP-NC项目自2011年11月启动，历时近4个月的时间，完成各模块的上线应用。目前使用的模块详见《UFIDA NC5.7-产品模块说明UFIDA NC5.7-产品模块说明 安装盘名称 产品名称 包含模块 nc_uap 客户化 nc