并修改基金合同的公告.PDFVIP

关于东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金增加C 类份额 并修改基金合同的公告 为更好地满足广大投资者的需求,东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华 人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴移动互联 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经与基金托管人平安银行股份有限公 司协商一致,将自2015 年11 月26 日起对本公司管理的东吴移动互联灵活配置混合型证券投 资基金增加收取销售服务费的C 类份额,并对本基金的基金合同作相应修改。 现将具体事宜告知如下: 一、新增C 类份额 本基金增加C 类份额后,将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申 购时可以自主选择与A 类份额或 C 类份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在 增加收取销售服务费的C 类份额后,全部自动转换为东吴移动互联灵活配置混合型证券投资 基金A 类份额。A 类和C 类模式销售费率如下表所示: 1、本基金A 类收费模式(基金代码:001323) (1) 申购费 本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的 市场推广、销售、注册登记等各项费用。具体申购费率如下: 申购金额M(含申购费) 申购费率 M100 万 1.50% 100 万≤M200 万 1.20% 200 万≤M500 万 0.80% 500 万≤M1000 万 0.3% M≥1000 万 1000 元/笔 (2)赎回费 本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7 日的 投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30 日的投资人收取不低于0.75% 的赎回 费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3 个月的投资人收取不低于0.5% 的 赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3 个月但少于6 个月 的投资人收取不低于 0.5% 的赎回费,并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持 有期长于6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产 的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。 赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下: 持有时间T 赎回费率 T7 日 1.50% 7 日≤T30 日 0.75% 30 日≤T1 年 0.5% 1 年≤T2 年 0.25% T ≥2 年 0% 注:1 年指365 天 2、本基金C 类收费模式(基金代码:002170) (1) 申购费 本基金C 类基金份额不收取申购费用。 (2)销售服务费 本基金C 类基金份额的销售服务费年费率为0.20% 。 (3)C 类基金份额赎回费 本基金C 类基金份额的赎回费率如下表所示: 连续持有时间T 赎回费率 T30 日 0.50%