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财务管理系统综合应用案例 一、单位基本信息 丹东启新实业有限责任公司，简称启新公司，为工业企业，执行新会计制度，手工账向计算机转换时间为2008年7月1日。 地址：丹东市开发区137号；法人：赵珂；邮编：118002；联系电话及传真：0415-3130247；电子邮件：tdljh@163.com；纳税登记号：118108200711013；开户行为中国工商银行丹东市支行，账号：118070125-33。 丹东启新实业有限责任公司的记账本位币为“人民币（RMB）”，建账时要求按行业性质预留会计科目，存在外币核算业务，在对经济业务处理时，需要存货、客户、供应商进行分类管理，存货分类编码级次为222，客户和供应商分类编码级次为222，科目编码级次为4223，结算方式编码21，其他编码采用系统默认，企业在对数量、单价核算时，小数定为2位。 二、企业财务分工信息 企业财务核算设置“财务核算”、“综合管理”、“出纳管理”三种基本会计管理岗位，编号分别为“A001”、“A002”、“A003”，其中，财务核算岗负责制单、审核与记账；综合管理岗负责财务分析与报表管理；出纳管理岗负责现金管理与银行对账等。 企业财务部门职工信息与财务分工情况如下表所示。 企业财务人员信息表 编号 姓名 口令 所属部门 角色 主要职责 001 夏颖 1 财务部 账套主管 财务主管 002 高静 2 财务部 总账会计 报表编制 003 王婷 3 财务部 财务核算 制单 004 宋玢 4 财务部 财务核算 制单与凭证管理 005 王晓 5 财务部 财务核算 审核 006 孙翠 6 财务部 财务核算 记账 007 于洋 7 财务部 出纳管理 出纳 008 李雪 8 财务部 出纳管理 现金、银行管理 009 赵祥 9 财务部 出纳管理 银行对账 010 李磊 10 财务部 综合管理 财务分析 三、企业基础信息 1. 企业机构设置信息 企业机构信息包括组织机构划分和人员基本信息两部分，其中，部门机构设置如表2，员工基本信息信息如表3所表。 表2 部门档案信息表 部门编码 部门名称 负责人 部门属性 1 综合部 赵珂 管理部门 101 总经理办公室 赵珂 综合管理 102 财务部 夏颖 财务管理 2 技术开发部 于晓 技术开发 3 市场部 王亮 购销管理 301 采购部 王亮 采购管理 302 销售部 李哲 销售管理 4 生产加工部 孙亮 生产加工 表3 职员档案信息表 职工编号 职员姓名 所属部门 职员属性 10101 赵珂 总经理办公室 总经理 10102 李楠 总经理办公室 总经理助理 10201 夏颖 财务部 财务主管 10202 高静 财务部 财务经理 10203 王婷 财务部 会计 10204 宋玢 财务部 会计 10205 王晓 财务部 会计 10206 孙翠 财务部 会计 10207 于洋 财务部 出纳 10208 李雪 财务部 出纳 10209 赵祥 财务部 出纳 10210 李磊 财务部 会计 20101 于晓 技术开发部 部门经理 20102 赵天 技术开发部 职员 20103 赵雪蒙 技术开发部 职员 20104 刘学义 技术开发部 职员 30101 王亮 采购部 部门经理 30102 刘学 采购部 职员 30103 李莉 采购部 职员 30201 李哲 销售部 部门经理 30202 赵信 销售部 职员 30203 肖华 销售部 职员 40101 孙亮 生产加工部 部门经理 40102 李祥语 生产加工部 职员 40103 孙磊 生产加工部 职员 40104 刘良 生产加工部 职员 40105 赵海 生产加工部 职员 2. 结算方式 企业经济业务结算方式如下表。 常用结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 01 现金支票 是 02 转账支票 是 03 商业承兑汇票 否 04 银行承兑汇票 否 3. 外币信息资料 企业外贸业务使用外币为美元，汇率方式为固定汇率，7月初记账汇率为1美元=6.9元人民币。 4. 地区、客户和供应商分类信息 企业往来单位分类资料信息如表5、表6和表7所示。 表5 地区分类信息 地区编码 地区名称 01 国内 01001 北京 01002 上海 01003 辽宁 01004 天津 02 国外 02001 美国 5. 客户档案 与企业有经济业务往来的单位的基本信息如表8和表9所示。 表8 客户档案信息表 客户编号 客户 名称 客户 简称 法人 代表 所属分类 所属行业 税号 开户银行 银行 账号 邮政 编码 电话 信用等级 发展日期 001 丹东造纸厂 丹纸 李臻 01 工业 11111111