新城金矿物流信息化管理暂行规定剖析.docVIP

鲁新矿字[2007]第51号 关于印发《新城金矿物流信息化管理暂行规定》 的通知 各单位： 现将《新城金矿物流信息化管理暂行规定》予以印发，望认真贯彻执行。 二○○七年九月十八日 主题词：物流 信息化 规定 通知 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 抄送：矿领导、存档 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 山东黄金矿业股份有限公司新城金矿 2007年9月18日印发 新城金矿物流信息化管理暂行规定 第一条　为做好物资计划、采购、库存、核算等管理工作，实现物流信息化管理，提高工作效率，规范管理流程，特制定本规定。 第二条　物流信息化管理基本原则是无计划不采购，无计划不入库，无计划不领用，一物一码，一供应商一名。 一物一码系指同一种物资，编码相同。同一种物资系指名称、规格型号（件号、图号）、材质相同，品牌相当的材料或备件。一供应商一名系指供应商按工商注册的名称出现在各直属单位的管理业务中，不是缩写简称。 第三条　对生产急需的物资，有关业务人员在授权范围内可采取先采购后补计划、先领用后开单的方法，办理相关业务。 第四条　编码程序与要求： （一）编码规则：按物资类别分级管理（详见附件）。 （二）编码申请时间：每月的5－15日。 （三）编码组织： 1、物资装备公司分部编码负责人为设备备件计划主管和物资计划主管。 2、各单位编码负责人为各单位物资计划提报人员。 （四）编码流程： 1、各单位编码负责人在物流信息系统中提出编码申请，填写规范的物资名称（学名）、规格、图号、件号等。 2、物资装备公司分部编码负责人对申请的物资编码的准确性和规范性进行审核。审核无误后，按编码规则进行预编码，并向矿业股份公司物资编码库进行编码申请。 第五条 物资计划提报要求： （一）计划分类： 正常计划（包括年度、季度、月份计划）、追加计划。 （二）计划类别： 按物资装备公司对采购计划审批的对口方向来设置，分为：材料计划、备件计划、办公用品计划、基建技改计划、追补计划、零星自购计划（系指经矿部同意的，由各单位自行采购的计划类型，如车辆外出加油等）。 （三）计划编制： 为维持正常生产和管理而提报的物资填入正常计划中；为应对生产和管理急需的物资，在确认仓库中没有所需物资情况下填入追补计划。 1、正常计划：各车间部室按需求填制计划，按计划类型整理填制计划。材料计划填制编码是‘1’类物资，备件计划里填制编码是‘2’类物资。零星自购计划里物资和备件类在物流信息系统内可以混填。 2、追补计划：每月允许有两次追补计划，需要在计划的备注栏上填写“追补计划”。 3、零星自购计划：各单位在办理完采购业务后，必须尽快补上计划，标注供货商及数量、价格等。 （四）计划汇总: 由物资装备公司分部计划主管对全矿计划根据物资分类进行汇总。 （五）计划平衡： 物资装备公司分部计划主管要充分进行库存和计划平衡，最大降度地减少库存积压和资金占用，平衡完后报矿物资管理委员会审查。 （六）计划撤消（更改）： 计划管理人员，要充分认识计划的严肃性，保证计划的准确性，最大幅度地减少撤消（包括更改，下同）计划数量。确实需要，应按以下程序处理。因各种原因，造成计划无法撤消，并给企业造成损失的，将追究有关人员责任。 1、车间部室的计划（即一级计划）还未提报或提报后未被上一级汇总，可依据计划提报过程逆向操作进行撤消和更改。 2、车间计划只上报到物资装备公司分部的，车间、部室计划提报人员在物流信息系统中提出撤消申请，写明撤消的计划单号、撤销的物资和数量，分部计划主管审核其撤销申请，并受理撤销申请，并在物流信息系统里撤销车间计划及车间计划流经的各级计划相关物资及数量。 3、已经上报到物资装备公司的计划，分部计划主管在物流信息系统中和书面提出撤消申请，写明撤销的计划单号、撤销的物资和数量，经物资装备公司批准。 4、自主采购部分按以下程序处理： （1）对未给供应商发送《订货通知单》（《签订合同暨订货通知单》）的，直接撤销计划及该申请撤销计划流经的各级计划相关物资及数量，同时撤销相关询价比价、订单的信息。 （2）对已发送《订货通知单》（《签订合同暨订货通知单》）的计划，立即与有关供应商协商处理，并将撤消计划情况向有关领导汇报。如能撤消的要在物流信息系统中作相应处理:直接撤销计划及该申请撤销计划流经的各级计划相关物资及数量，同时撤销相关询价比价、订单的信息。 第六条 计划审批流程： 各单位物资书面计划要按《物资采购、仓储和使用管理暂行办法》有关规定进行签批，书面签批计划和物流信息系统计划要一致。书面签批计划作为存档。物资装备公司分部检查签批的计划后，以物流信息系统数据为准办理