本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告-海南椰岛.PDF

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 海南椰岛（集团）股份有限公司 本次非公开发行股票募集资金运用的 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一六年六月 1 一、本次发行募集资金使用计划 海南椰岛（集团）股份有限公司（简称“海南椰岛”、“公司”或“上市公司”） 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过92,000 万元，用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟以募集资金投入金额 保健酒易地扩建、技改项目 1 升级配套技术改造工程（统 17,507.99 17,507.99 称 “保健酒技改工程”） 2 营销体系建设项目 52,185.00 52,185.00 3 补充流动资金项目 — 22,307.01 合计 92,000.00 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公 司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决。 如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要 以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目的基本情况 本次非公开发行募集资金主要用于保健酒技改工程、营销体系建设项目，剩 余部分补充公司流动资金。 （一）保健酒技改工程 1、项目基本情况 海南椰岛保健酒厂原位于海口市城区，为满足公司发展需要并顺应城市规划 变化，计划将保健酒厂搬迁并异地重建，因此从2008 年开始实施保健酒易地扩 建技改项目，目前已经投资了一期、二期以及小曲酒基地一期，形成了2,000 吨 小曲原酒、4.5 万吨保健酒的产能。本项目为保健酒易地扩建技改项目的技术改 造工程，包括保健酒厂技术升级改造单项工程（包括提取车间、研发中心和化验 室）和小曲酒基地二期单项工程，拟投资额为17,507.99 万元。 本次新建的中药提取车间将替代原有中药提取车间，主要作为中药材有效成 分的提取和保健酒配制液的调配，建设完成后可提高保健酒产品品质。小曲酒基 2 地二期单项工程主要包括新建的机械化控温发酵车间、生物制剂车间等工程，主 要为保健酒生产提供小曲基酒，建设完成后合计小曲原酒产能达到6,000 吨/年， 可替代外购的小曲原酒，有助于改善保健酒口感和保持产品品质的稳定性。 本项目实施周期为22 个月。 2、项目建设的必要性 （1）本项目是实现未来战略目标的需要 目前整个保健品行业发展已步入到了一个关键的时期，一方面国家政策大力 扶植，消费者保健意识日趋增强，市场需求越来越大；而另一方面大型企业纷纷 进军保健市场，市场竞争日趋激烈。为了巩固市场地位，捍卫品牌影响力，上市 公司将进行战略调整，集中精力发展保健酒业务，充分发挥主业资源优势，提升 竞争能力，力争成为中国保健酒行业乃至保健品产业的龙头企业。 而公司实现战略目标的基础是优质的产品。本项目围绕保健酒主业，有针对 性地进行投入，有助于提高公司产品的整体竞争力，从而为未来战略目标的实现 奠定良好基础。 （2 ）本项目是提高保