7应收款的管理子系统作业.docVIP

第七章：应收款管理系统 实验一 应收款管理系统初始化 实验准备：将系统日期修改为2011年1月31日，引入“（3-1）总账初始化”账套。以001身份注册进入应收款管理系统。 实验要求： 设置系统参数 （业务→财务会计→应收款管理→设置→选项） 基础设置 （设置→基础档案→存货→存货分类/计量单位/存货档案） 设置科目 （业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置→设置科目） 坏账准备设置 （业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置→坏账准备设置） 账龄区间设置 （业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置→账龄区间设置） 报警级别设置 （业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置→报警级别设置） 设置允许修改“销售专用发票”/“其他应收单”/“收款单”的编号 设置本单位开户银行 （设置→基础档案→收付结算→开户银行） 录入期初余额并与总账系统进行对账 （业务→财务会计→应收款管理→设置→期初余额，对账） 账套备份 实验资料 1、应收款系统的参数 选项卡 参数名称 参数内容 常规 应收款核销方式 按单据 单据审核日期依据 单据日期 坏账处理方式 应收余额百分比法 代垫费用类型 其他应收单 应收款核算类型 详细核算 凭证 受控科目制单依据 明细到客户 非受控科目制单方式 汇总方式 权限与预警 是否启用客户权限 是 单据报警 按信用方式，提前7天 2、存货分类（见基础档案?存货） 存货分类编码 存货分类名称 1 原料及主要材料 2 辅助材料 3 库存商品 4 应税劳务 3、计量单位（见分组、单位两个选项） 计量单位组 计量单位编码 计量单位名称 01基本计量单位 （无换算率） 1 吨 2 台 3 桶 4 公里 4、存货档案 存货编码 存货名称 所属分类码 计量单位 税率% 存货属性 001 钢材 1 吨 17 外购、生产耗用 002 油漆 1 桶 17 外购、生产耗用 003 电动机 1 台 17 外购、生产耗用 005 甲产品 3 台 17 自制、销售 006 乙产品 3 台 17 自制、销售 007 运输费 4 公里 7 外购、销售、应税劳务 5、基本科目 核算内容 科目编码及名称 应收科目 1122应收账款（受控系统：应收系统） （注：受控系统设置见基础设置中的会计科目应收账款） 预收科目 2203预收账款（受控系统：应收系统） （注：受控系统设置见基础设置中的会计科目预收账款） 销售收入科目 6001主营业务收入 应交增值税科目交税费/应交增值税/销项税额 销售退回科目 6001主营业务收入 银行承兑科目 1121应收票据（受控系统：应收系统） （注：受控系统设置见基础设置中的会计科目应收票据） 商业承兑科目 现金折扣科目 6603财务费用 票据利息科目 票据费用科目 收支费用科目 6601销售费用 6、结算方式科目 核算内容 科目编码及名称 现金结算方式科目 1001库存现金 现金支票结算方式科目 转账支票结算方式科目 100201工行存款 银行汇票结算方式科目 信汇结算方式科目 电汇结算方式科目 7、坏账准备 设置项目 项目取值 提取比率 0.5% 坏账准备期初余额 0 坏账准备科目 1231坏账准备 坏账准备对方科目 660207资产减值损失/坏账准备（增加一个科目） 8、账龄区间 序号 起止天数 总天数 01 0-10 10 02 11-30 30 03 31-60 60 04 61-90 90 05 91以上 9、报警级别 级别名称 总比率（%） A 10 B 20 C 30 D 40 E 50 F 10、单据编码方式设置 （设置→单据设置→单据编码设置→销售→销售专用发票→修改?选中“手工改动，重号时自动重取”。 “其他应收单”/“收款单”位于“应收”下，操作方式同上）（注：此内容见基础信息） 11、本单位开户银行（见基础设置） 开户银行编码：001，名称为工行北京支行花园路办事处，账号为 12、期初余额? 确认?增加（存货税率均为17%，开票日期均为2010年） 单据名称 方向 开票日期 票号 客户名称 销售部门 科目编码 货物名称 数量 无税单价 价税合计 销售专用发票 正 11.12 78987 01天益公司 销售一科 1122 甲产品 3 2000 7020 销售专用发票 正 11.18 78988 04明兴公司 销售一科 1122 甲产品 3 2000 7020 应收单（代垫运费） 正 11.22 0060 04明兴公司 销售一科 1122 运费