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公司名称：北京市中环电器公司 开户银行：工行北京长安里支行，账号：81451058675081002 地址：北京市中环电器公司位于北京市长安里888号。该公司以生产、销售“洁静”牌吸尘器和“靓爽”牌电吹风两种产品 公司法人为万平，财务负责人为孙立，总账报表会计是赵莉（负责制证），出纳员是刘浩（负责日常现金的收取与支付以及银行存款业务）。 预留银行印签： 【业务资料】 1.2008年6月2日，北京市中环电器公司财务部门开出现金支票1张，提取现金5800元作为备用金，现金支票号XII3573256）。 中国建设银行 现金支票存根 No. XII3573256 附加信息 出票日期 年 月 日 收款人： 金 额： 用 途： 单位主管 会计 中国建设银行现金支票 No. XII3573256 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 收款人： 出票人账号： 本支票付款期限十天 人民币 （大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账 2.2008年6月5日，北京市中环电器公司出纳员将收取的现金3500元（100元30张，50元4张，10元30张的纸币）存入银行， 3. 2008年6月14日，北京市中环电器公司采购员周文虎出差回来，报销差旅费1695元，退回财务部门剩余现金305元。附单据6张，其中6月9日到6月10日从北京到武汉的火车票259元，市内车费98元，住宿费600元，该期间每天补贴伙食60元，住勤费补贴280元，6月10到12日从武汉到北京火车费218元。 3. 2008年6月18日，北京市中环电器公司行政办公室李小川外出开会，借支差旅费3000元。 4.2008年6月20日，北京市中环电器公司行政办公室张莉娜从北京天源文化用品商店，用现金购买办公用品596元，交付相关部门使用。 5.2008年6月24北京市中环电器公司向北京市华大科技公司（开户行：工商朝阳支行，账号：81420452763411443）外购电热元件一批，货款5000元。请填写“银行汇票申请书”，向开户行申请签发汇票。 6. 2008年6月1日,北京市中环电器公司收到北京华大科技公司（开户银行：工商银行海淀支行，账号：81420452763411443）转账支票一张（票号：NI58964）50000元，偿付之前所欠货款，当日存入公司银行账户。（请填写“进账单”） 中国工商银行 转账支票存根 No. NI58964 附加信息 出票日期 年 月 日 收款人： 金 额： 用 途： 单位主管 会计 中国工商银行转账支票 No. NI58964 出票日期（大写） 年 月 日 付款行名称： 收款人： 出票人账号： 本支票付款期限十天 人民币 （大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 用途 上列款项请从 我账户内支付 出票人签章 复核 记账 7.2008年6月2日,向北京鸿发有限责任公司（开户行：建行北京东城支行；账号：81453205623712301，纳税人识别号：320105783624167，地址：北京市安静路302号）销售洁静牌吸尘器一批，货款共计5000000元增值税850000元，收到1张对方开具的转账支票，已送存银行。“销售明细表”如下： 8. 2008年6月19日，北京市中环电器公司收到银行付款通知，委托支付5月