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股票简称：欣旺达 股票代码：300207 欣旺达电子股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇一七年三月 1 欣旺达电子股份有限公司 2017 年度创业板非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 欣旺达电子股份有限公司（以下简称 “欣旺达”或 “公司”）为满足公司 业务发展的资金需求，进一步增强公司主营业务的竞争力，并挖掘新的利润增 长点，全面提升公司盈利能力，实现公司发展规划，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金总额 不超过 279,621.00 万元人民币，用于投资 “消费类锂电池模组扩产项目”、 “动力类锂电池生产线建设项目”和 “补充流动资金”，现将本次非公开发行 募集资金投资项目的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 279,621.00 万元，在扣除发 行费用后将全部用于投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额 1 消费类锂电池模组扩产项目 65,921.00 59,621.00 2 动力类锂电池生产线建设项目 241,000.00 205,000.00 3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 321,921.00 279,621.00 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本 次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、 自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，公 司将利用自筹资金解决不足部分。 2 二、本次募集资金使用的可行性分析 （一）消费类锂电池模组扩产项目 1、项目基本情况 项目名称：消费类锂电池模组扩产项目 项目实施单位：欣旺达惠州新能源有限公司（系公司全资子公司） 项目实施地点：广东省惠州市博罗县园洲镇东坡大道欣旺达新能源产业基 地 项目投资总额：本项目总投资65,921.00 万元，投资构成如下： 单位：万元 序号 项目名称 投资金额 占比 拟投入募集资金 1 建设投资 12,000.00 18.20% 12,000.00 2 设备投资 47,621.00 72.24% 47,621.00 3 预备费 1,400.00 2.13%