投资基金2006年第2季度报告(10页).pdfVIP

同智证券投资基金 2006 年第 2 季度报告 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事 保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告会计期为 2006 年 4 月 1 日起至 2006 年 6 月 30 日止。本报告中的财务 资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称：基金同智 2 、基金代码：184702 3、基金运作方式：契约型封闭式 4 、基金合同生效日：1992年3月13日 5、报告期末基金份额总额：5亿份 6、投资目标：本基金为成长型基金，主要投资对象为深、沪证券交易所成长 性较高、发展前景良好的上市公司。 7、投资策略： （1）资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势， 并在此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投 资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征 同智证券投资基金2006年第2季度报告第 1 页 共 1 页 明显时，将显著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加； （2）股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进 行投资时主要考虑以下几方面 ① 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； ② 公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润 总额的比例较大； ③ 在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度 高于市场平均水平； ④ 预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质改善； ⑤ 公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优 势。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基 础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决 策委员会确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。 8、业绩比较基准：无 9、风险收益特征：无 10、基金管理人：长盛基金管理有限公司 11、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2006年2季度主要财务指标 指标名称 金额（人民币元） 基金本期净收益 83,417,953.08 基金份额本期净收益（元/份） 0.1668 期末基金资产净值 783,598,977.73 期末基金份额净值（元/份） 1.5672 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 同智证券投资基金2006年第2季度报告第 2 页 共 2 页 （二）本报告期基金份额净值增长率