航材院财务部内部稽核职务说明书(2页).docVIP

内部稽核职务说明书 岗位名称 内部稽核 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 部长 职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 2001年10月 本职：负责会计核算的内部稽核和档案的归档管理工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：会计核算的日常稽核工作 工作时间百分比：40% 工作 任务 根据我院的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，审核各项记帐凭证的合理性、合法性。对不符合规定的凭证应退回处理 按照院关于支票借用手续的有关规定，审核支票的领用手续和空白支票的管理 监督各项业务借款的催报销工作 审核库存现金日报表，参与审核和向部门外报送的各种报表 职 责 二 职责表述：保管财务票据和银行印鉴，监督日常财务制度执行 工作时间百分比：40% 工作 任务 保管有关财务票据、各种发票和银行印鉴，严格票据的领用手续和印鉴的使用 收集统计院内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任 监督检查日常财务工作中的制度执行情况 定期、不定期会同领导和组长核查现金库存、有价证券等 职 责 三 职责表述：档案归档管理 工作时间百分比：15% 工作 任务 组织会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料的装订立卷工作 对已装订的会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料进行整理、立卷和归档 负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记 保管会计档案，协助保卫部门做好防水、防火、防盗 定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁 职责 四 职责表述：完成上级交办的其他任务 工作时间百分比：5% 权力： 记账凭证审核权 财务制度执行监督权 财务档案管理权 工作协作关系： 内部协调关系 航材院各职能部门及二级核算单位 外部协调关系 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 财务会计专业或者其他相关会计专业 培训经历 财务管理培训、会计培训 经验 具备会计师资格或10年以上会计工作经验 知识 具备相应的财务管理知识、会计知识 技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识 其它： 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 汇报文件、报告、总结、航材院文件、原始凭证、记账凭证、借款凭证、执行合同、汇款和支票登记簿、相关审核记录等 备注：