花纹块坯料及成型一体化设备项目建设投资可行性研究报告书.doc

第一章 总论 1.1项目名称、地点及承办单位 1.1.1项目名称：花纹块坯料及成型一体化设备 1.1.2项目承办企业名称： 1.1.3项目承办法定地址：山 1.1.4项目承办企业法人代表： 1.1.5项目承办企业负责人： 1.1.6项目承办企业联系人： 1.1.7项目承办企业联系电话： 1.1.8项目承办企业联系传真： 1.2可行性报告编制单位 1.2.1单位名称： 1.3编制依据及范围 1.3.1编制依据 （1）《广东省工业产业结构调整实施方案》（粤府办[2001]74号） （2）《揭阳市工业产业结构调整实施意见》（揭府办[2002]54号） （3）《关于印发2003年市技术改造项目导向计划（第二批）的通知》（揭市经贸[2003]67号） （4）揭阳市天阳模具有限公司提供的有关资料及要求 （5）国家及地方的有关法规、法令。 1.3.2编制范围 本可行性研究报告编制的范围包括：总论、承办企业的基本情况、项目提出的背景及改造的必要性、市场预测及拟建设规模、物料供应、厂址简况、技术改造方案、消防、环境保护、职业安全卫生、能源消耗与节能、组织机构及人员编制、项目实施计划、投资估算及资金筹措、经济评价、风险分析及结论。 1.4项目概况 揭阳市天阳模具有限公司是一家具有一定规模、有十多年专业生产各式轮胎模具经验的科技民营企业。该公司近几年来一直进行“花纹块坯料及成型一体化设备”的开发、研究，现已掌握了该系列产品的制造技术，并拥有自主知识产权。花纹块坯料及成型一体化设备具有高精度、高效率、高效益等特点，是国际子午线轮胎活络模具的尖端技术和发展方向。 我国汽车工业每年以两位数的速度发展，实力雄厚的国外轮胎生产企业以资本、技术、品牌、服务等优势大举进入中国。这给国内的轮胎生产企业造成了较大的竞争压力，为适应这种竞争状态，国内轮胎企业只有充分发挥产品价格和使用维护等方面的优势，才能在这种有利的形势下抢占更多的市场份额，因此轮胎企业对模具硫化的精度、质量、寿命以及交货期、对设备的先进性、配件的高效性及技术的高新性均提出了越来越高的要求，其中子午线轮胎活络模具中的花纹扇形块是各企业重点关注的关键部件，该花纹扇形块的精度及花纹扇形块间配合情况都直接影响到轮胎的质量。 现在许多模具生产厂家普遍采用的模具制造方法都出现同样缺点：整个花纹圈花纹加工后再进行切割，由于材质的应力释放，切割面出现形状误差，影响了模具型腔的几何精度和尺寸精度，且各花纹扇形块间配合不紧密及合拢后各花纹扇块之间的接合面均匀出现不致的情况，严重影响了模具的质量，进一步影响轮胎的动力性能和外观质量及动、静平衡的性能，生产过程中又出现了工序多次重复，误差积累也多，费时、费工、费料。 1.5研究结果概述 项目总投资：150万元（建设投资+流动资金）。 新增建设投资：0万元 流动资金150万元（企业自有）。 项目资本金150万元，其中用于流动资金 150万元。 本项目生产纲领：年增产花纹块坯料及成型一体化设备120套。 代表产品为：“天阳牌”花纹块坯料及成型一体化设备。 项目建设期：12个月 实施进度：2008年1月至2009年12月为建设期，2008年达产50%， 2009年达产100%。 本项目技改后： 新增销售收入：3000万元（第三年数据） 新增税金及附加：226万元（第三年数据） 新增销售利润：643 万元 新增所得税：212万元 新增税后利润：431 万元 财务内部收益率：所得税前39.4%、所得税后28.2% 平均投资利润率：30.7% 平均投资利税率：41.7% 销售利润率： 21.4% 投资回收期：所得税前3.9 年、所得税后4.8年 盈亏平衡点： 计算结果详见附表1-1：财务评价主要数据及指标表 附表1-2：项目主要数据及技术经济指标 结论： 通过对本项目的技术分析及经济测算，其结果表明本技改项目有社会效益和经济效益。技术可靠，处国内同行业先进水平，项目可行，请有关部门给予支持，使项目如期实施，出成效。 第二章 承办企业的基本情况 揭阳市天阳模具有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业，也是一家采用现代高新技术生产各式轮胎模具的科技民营企业。该公司成立于一九九一年，注册资本166万美元。该公司主要经营橡胶机械、轮胎模具的研发、制造、销售，集科研、生产、销售、服务于一体。企业于2002年2月通过ISO9001：2000国际质量体系认证，是国内首家开发“子午线轮胎活络模具”的企业。 该公司座落于揭东县炮台镇天鹅山下，滨临榕江，依山傍水，风景秀丽，水、陆、空交通方便。公司占地面积73260m2，建筑面积20000m2，拥有各种生产机械设备258台（套），其中高精度设备110台（套）。企业现有员工530人，其中专业技术人员168人（专门