客运站项目建设投资可行性研究报告书.doc

目 录 第一章 概 述 4 1.1项目背景与概况 4 1.2主要技术经济指标 6 1.3结论与建议 6 第二章 市场分析与需求预测 8 2.1项目外部环境发展现状及趋势分析 8 2.2市场需求分析 8 第三章 建设规模需求分析 11 3.1车站设计生产能力的确定 11 3.2 车站规模指标的分析 11 3.3 车站总占地规模 15 第四章 建站条件及站址选择方案 17 4.1站址选择原则 17 4.2 地理位置 17 4.3 社会条件 18 4.4　站址方案选择 18 第五章 总平面布置及配套工程 20 5.1站运站业务流程 20 5.2 车站设施和设备建设 20 5.3 总平面布置 26 5.4土建和配套工程 26 第六章 环境影响、节能、劳动安全与消防 28 6.1环境影响与保护 28 6.2节能节水 28 6.3消防 29 第七章 组织机构与人力资源配置 30 7.1 组织机构设置 30 7.2 人力资源配置 30 7.3 员工培训计划 31 第八章 项目实施进度 32 8.1 建设工期 32 8.2 项目进度管理 33 第九章 本期工程投资估算 34 9.1 估算编制依据、说明 34 9.2 项目投入总资金估算 34 9.3 资金使用计划 35 第十章 融资方案 36 10.1 资本金筹措 36 10.2 债务资金筹措 36 10.3 申请上级扶持资金 36 10.4 融资方案分析 36 第十一章 财务评价 37 11．1 财务评价依据 37 11.2 财务评价基础数据选取 37 11.3 运营收入估算 37 11.4 成本费用估算 38 11.5 主要财务评价报表的编制 38 11.6 财务评价指标 38 11.7 不确定性分析 39 11.8 财务评价结论 40 第十二章 经济评价 41 12.1影子价格及通用参数的选取 41 12.2效益费用范围计算、调整与转移支付处理 43 12.3评价结论 50 第十三章 风险分析 51 13.1 项目主要风险因素识别 51 13.2 风险程度分析 51 13.3 防范和降低风险措施 51 第十四章 研究结论与建议 53 14.1 推荐方案的总体描述 53 14.2建议 53 附表：财务与经济评价表、★★客站土建与设备清单 附图：★★客站位置图、功能区位图、平面布置图、建筑效果图 附件：★★客站占地（建筑）面积及主要设施使用面积一览表 第一章 概 述 1.1项目背景与概况 1．项目名称 ★★客站建设项目可行性研究报告。 2．承办单位 ★★★△△区交通局 3．可行性研究报告编制依据 交通部交规划发[2007]681号关于印发公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）的通知 （3）资金筹措：本项目建设总投资7106.8万元，资金来源为资本金2106.8万元，申请上级扶持资金5000万元。资本金由项目建设业主自有资金解决。 （4）经济评价指标：全部投资财务内部收益率为14.2%，财务净现值1156.86万元，投资回收期9.38年。财务评价效益较差，但国民经济效益显著。 1.3结论与建议 1、结论 本项目技术上可行、经济上合理，项目建设具有可行性。 2、建议 （1）推行招投标，确保工程质量 该工程建议在全国范围内进行招标，选择有实力、价格合理的施工单位进行施工，以确保工程质量和节约投资。 （2）建议作好用地控制 拟建客站周围地区，有关部门应作好环境建设场地的保护工作，做好当地的发展规划和用地控制。 （3）协调客站内外工程关系 协调好客站场内工程与场外配套工程之间的关系，保证同步进行，为客站创造良好的条件。 （4）进一步落实资金来源 拟建客站建设资金来源应进一步落实，以保证客站建设的顺利进行。 第二章 市场分析与需求预测 2.1项目外部环境发展现状及趋势分析 　近年来，★★中心城市建设取得突破，基础设施建设强力推进。五年累计完成全社会固定资产投资378亿元。完成了新一轮城市规划修编工作。到2020年城市规划居住人口100万人左右，建设用地控制在60.5 km2以内，城区范围总面积100 km2。至2006年底，改造旧城区2平方公里，新增公共绿地100万平方米，竣工住宅面积近300万平方米，★★城市路网“七纵七横连三环、两带三区四广场”的格局基本形成，初步形成40万人、50平方公里的中等城市框架，城市的载体功能大大增强。在中心城市建设的带动下，县城和集镇建设全面推进，全市城镇化率达到28.7%，五年提高10.7个百分点。随着★★城乡经济的不断发展及社会城市化的