月度總结报告.docVIP

双流和骏公司月度工作总结分析报告 （2009年十二月） 审 批：________________________________ 一、公司经营情况总体说明 总体经营状况主要结论（区域市场情况、经营业绩等）-邹学明 总体状况：实现销售220套，18004.04平米，回款9545.84万元（销售回款9495.05万元，租赁回款50.79万元。占当月回款任务的107.26%）。 情况分析： 1）经历09年上半年的萧条，下半年的火爆，通过团队的密切配合及策略的灵活把控，双流公司圆满完成全年销 售回款任务，并超年度任务7826万元。 2) 经历了10月11月的销售热潮和多次的价格调整，进入12月，圣菲当前可销售现房资源均价已达5300元/平米， 期房均价已达4550元/平米，项目利润得到进一步确保，销售价格已经进入区域第一价格集团。市场占比由 50%-60%下降为30%左右。 3） 进入12月，宏观调控的声音愈来愈强，国四条，50%的首付，土地付款期限缩短，按揭优惠取消。。。系列声 音和对明年预期的猜测和讨论，严重影响项目的下单，持币观望氛围浓重。 财务运营状况主要结论（相关费用、现金预算执行情况等）-邓媛 本月公司人工费累计数与预算累计数持平。交际费前期费用超支，后面几个月经过全公司的努力控制，本月累计数已与预算累计数略有节余，目前累计数占全年预算总数的95.61%。行政办公费控制较好，累计发生数占全年预算总数的99.29%。各项费用指标均有效控制在年度预算指标内，销售任务超额完成出色，销售回款累计数达到全年目标的107.86%（与年度预算指标相比，回款指标超额7810万元）。 项目开发状况主要结论（项目进度、项目质量、项目成本等）-黎明明 项目进度：总体进度正常可控。其中中铁四局承建的幼儿园工程及10、11栋工程，因其项目自身资金筹集问题影响了现场进度，致使幼儿园主体进度吃紧，目前正在协调解决过程当中。长城建设和成都六建分别因省标化、省市结构优质工程评选对进度造成了一定影响，春节放假前可以赶回滞后的进度。 项目质量：总体质量状况正常可控，比较11月份两项目部继续保持较好的水平。2010年12月30日成都六建12、13#楼通过成都市优质结构工程、四川省优质结构工程验收 计划完成情况：完成情况较好，公司级计划100%完成。 安全文明施工：总体状况良好，空港及圣菲阳光里项目继续保持较好的水平，12、13#楼于2010年12月15日通过成都市标化工地验收，2010年12月30日通过四川省标化工地验收；圣菲TOWN城的成都六建19、20#楼保持较好水平，黄河建设21、22 #楼较上月更有明显进步，浙江长城8、9#楼于2010年12月15日通过四川省标化工地验收。双流公司于本月下旬相应总公司要求，开展了元旦、春节节前安全文明专项整治活动。 项目成本： 销售客户状况主要结论（销售数量、销售面积、客户等）-孙富益、陈学淼 圣菲销售数量、面积、客户情况： 12月圣菲共计销售220套，18004.04平米；本月到访客户较上月有所下降，且受宏观政策的影响，导致成交率较上月有所下降。 空港销售数量、面积、客户情况： 内部管理状况主要结论（人员异动、人员效率等）-王蕾 人员异动：新聘1人，转正1人，任免12人次。 人均回款： 计划完成情况： 人均开发面积： 填写说明：（1）先用一句话简要描述本月以上各条目的完成情况及存在的问题，再描述分项主要结论及主要工作开展情况。（2）总体经营情况主要结论：以外部区域市场分析结论和内部取得的销售业绩为主，区域市场结论应针对子公司自身项目情况有针对性地简要说明。 二、指标说明 财务方面： -邓媛、任强海 内 容 计划值（万元） 完成值（万元） 完成率（%） 累计完成值占年度计划比重（%） 下期预计完成值（万元） 备注 当期 累计 年度 当期 累计 当期 累计 月度预算 销售回款 8900 99383 99383 9526.96 107193.62 107.04% 107.86% 107.86% 人工费用 240.96 1144 1144 234.71 1135.35 97.4% 99.24% 99.24% 含计提年终奖 行政办公费用 12.42 112.8 112.8 11.61 112 93.48% 99.29% 99.29% 业务招待费用 15.02 73 73 11.81 69.79 78.64% 95.61% 95.61%