洋河股份2015年度现金流量分析讲义.docx

洋河股份2015年度现金流量分析企业13-15年度现金流量简表洋河股份现金流量表汇总 单位：万元项目 2015年度2014年度2013年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金（元）￥1,949,165.56 ￥1,663,975.67 ￥1,740,515.04 收到其他与经营活动有关的现金￥41,317.29 ￥44,936.82 ￥49,336.70 经营活动现金流入小计￥1,990,482.85 ￥1,708,912.48 ￥1,789,856.49 购买商品、接受劳务支付的现金￥575,897.99 ￥636,390.12 ￥652,219.30 支付给职工以及为职工支付的现金￥124,054.76 ￥109,376.31 ￥100,461.43 支付的各项税费￥529,881.25 ￥510,821.92 ￥539,190.57 支付其他与经营活动有关的现金￥177,013.33 ￥181,143.72 ￥179,983.80 经营活动现金流出小计￥1,406,847.32 ￥1,437,732.07 ￥1,471,855.10 经营活动产生的现金流量净额￥583,635.53 ￥271,180.41 ￥318,001.39 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金￥311,044.94 ￥557,519.24 ￥341,917.25 取得投资收益收到的现金￥12,980.38 ￥2,624.91 ￥1,866.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额￥442.96 ￥271.92 ￥1,102.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额￥458.67 ￥0.00 ￥196.51 收到其他与投资活动有关的现金￥5,209.29 ￥5,706.00 ￥1,450.40 投资活动现金流入小计￥330,136.25 ￥566,122.07 ￥346,533.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金￥71,952.92 ￥178,651.80 ￥267,778.05 投资支付的现金￥625,813.50 ￥731,763.22 ￥244,985.32 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额￥0.00 ￥412.90 ￥300.00 投资活动现金流出小计￥697,766.42 ￥910,827.92 ￥513,063.37 投资活动产生的现金流量净额(￥367,630.17)(￥344,705.85)(￥166,529.52)三、筹资活动产生的现金流量收到其他与筹资活动有关的现金￥160,000.00 ￥220,000.00 ￥5,271.97 筹资活动现金流入小计￥160,000.00 ￥220,000.00 ￥312,171.97 偿还债务支付的现金￥3.64 ￥95,107.27 ￥211,803.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金￥215,284.96 ￥224,341.11 ￥217,590.69 支付其他与筹资活动有关的现金￥124,503.12 ￥177,666.25 ￥14,645.06 筹资活动现金流出小计￥339,791.72 ￥497,114.63 ￥444,039.39 筹资活动产生的现金流量净额(￥179,791.72)(￥277,114.63)(￥131,867.41)四、汇率变动对现金的影响(￥129.15)(￥149.34)￥3.23 五、现金及现金等价物净增加额￥36,084.49 (￥350,789.41)￥19,607.69 加：期初现金及现金等价物余额￥434,695.17 ￥785,484.58 ￥765,876.88 六、期末现金及现金等价物余额￥470,779.65 ￥434,695.17 ￥785,484.58 2015年现金及现金等价物的构成表单位：万元项目年末数年初数一、现金47077917其中：库存现金43.464.23可随时用于支付的银行存款47068419可随时用于支付的其他货币资金91.06335.74三、期末现金及现金等价物余额47077917现金流量增减变动分析洋河股份现金流量水平分析表单位：万元项目2015年度2014年度增减额增减率（%）一、经营活动产生的现金流量经营活动现金流入小计￥1,990,482.85 ￥1,708,912.48 ￥281,570.37 16.48%经营活动现金流出小计￥1,406,847.32 ￥1,437,732.07 (￥30,884.75)-2.15%经营活动产生的现金流量净额￥583,635.53