某ㄏ财务系统需求.doc

案例一： 4.3 财务处需求说明 4.3.1 位置： 财务处位于黄石某厂行政大楼7楼 4.3.2 财务处人员构成： 岗位及工作职责 人数 总会计师、处长 1 副处长 （兼会计报表） 1 出纳 2 应付、购料 1 成本 1 费用（制造、管理、其他仓库） 1 销售及往来 1 其他往来 1 固定资产、在建工程、料单核算 1 发票、报税、其他综合科目 1 福利 1 价格核算（兼生产成本核算） 1 4.3.3 财务处信息化工作现状 财务处现有华胜服务器一台，AST P75微机一台（老账务处理系统主机），华胜PC机5台（4台兼作老账务处理系统的终端机）。以上各机组成局域网。另有一台兼容机主要用来与总公司财务部和昆山分厂收发电子邮件、传递报表。一台开发票。 99年综合布线已在财务处设置4个信息点。目前财务处局域网没有与全厂网络连通。 财务处是我厂计算机应用最早的部门之一。除工资管理应用计算机处理之外，90年代中采用总公司统一的账务处理系统。该账务处理系统采用UNIX操作系统，用多用户卡挂接字符终端。该系统存在2000年问题，在无新替代系统的情况下，2000年初由厂计算机中心自行解决了2000年问题，但由于主机运行多年，设备维护困难，99年12月总公司统一选定财务管理软件ForeSystem，由于该软件提供商本身原因，该软件存在的问题得不到解决，致使新的财务管理系统没有投入实际运行。针对老系统设备维护难的问题，计算机中心通过在微机安装仿真终端软件的办法，将字符终端淘汰，用普通PC机替代终端机。但由于主机和系统软件超期服役，从系统安全角度考虑，迫切需要更换新的财务管理系统。企业在激烈的市场竞争环境下，要生存和发展，必须采用先进的管理技术和手段，以使企业的生产成本得到有效控制，资金得到充分利用，采用新的财务管理系统已是刻不容缓。 （1） 财务处工作流程 （2） 应收 应收业务主要根据销售等部门的信息，处理产品销售等业务活动的产生的资金数据。具体账目在账务处理系统处理。本项属往来管理。 （3）应付 应付业务主要根据供应等部门的信息，处理原材料采购等业务活动的产生的资金数据。具体账目在账务处理系统处理。本项属往来管理。 （4）资金收支 资金收支业务主要处理银行、经销及各有关部门的资金数据。具体账目在账务处理系统处理。本项属往来管理。 （5）成本： 我厂产品成本核算方法采用品种法和分批法。材料费用采用计划价和材料差价计算，工缴费用采取后期分摊。其作业流程如下： 每月24日和28日，供应处将领料单按仓库分类上交财物处。 对料单进行复核。 将料单按车间分类，复核。 按生产指令分类，计算指令材料总价。按指令做《在制品成本单》 完成《本月发生成本表（02表）》，本表对应具体生产指令。 完成《接转完工产品成本单（06表）》和《接转完工产品成本单汇总表（06表）》，本表对应具体产品。 完成《生产费用登记表（01表）》 （6）工资： 工资是我厂应用计算机处理最早的系统。该系统由财务处和劳资处共同应用，微机放置地点在计算机中心。 （7）固定资产： 99年起由财务处将此项工作用 EXCEL 辅助处理，以部分减轻计算工作量。内容包括： 设备折旧 房屋折旧 建筑物折旧 4.3.4 财务处对系统功能的需求 4.3.4.1 账务处理 账务子系统应包括建账、日常凭证处理、出纳管理、月末处理、查询、打印账薄以及账务管理在内的全程处理功能。 账务子系统应具有多币种的处理能力，可以录入任何币种的凭证，并可以用任何币种为单位进行统计分析。 账务子系统应能够支持多单位、多部门财务管理，允许用户自定义科目级别及各级科目代码位长度，允许用户自定义自动转账凭证、会计核算期等内容。 可以由用户自定义科目级别，即定义科目的级数和每级科目代码的长度。科目最多可以有12级，科目代码总长最大可达 12 位。 定义科目代码、名称、科目类型（资产/负债/权益/成本/损益），是否现金银行账，是否往来账等。科目设立必须在科目级别设立完成之后才能进行。 可以由用户自定义凭证类别。对每一凭证类别需定义类别代码和名称。每种类别的凭证号码在一个月内从1开始连续编号。 会计核算期定义也就是定义财政日历。财政年度的起始日期和终止日期与每个年度内的会计核算期的数目及起止日期都由用户自行定义。 定义哪些科目需要在期末自动按市场汇率调整余额。 手工录入和维护凭证。可录入外币和数量凭证。凭证录入后自动检查借贷是否平衡，如果不平衡自动给出错误信息。凭证录入完成后，自动打印凭证。 由手工录入的凭证在审核以前可以修改，修改以后可以自动打印一张修改过的凭证。 凭证审核需要审核两类凭证，一个是在账务系统内手工录入的凭证，另一类是由应收、应付及其它子系统生成的凭证。 凭证审核通过后立即记入