持仓明细制作净值曲线制作流程讲义.docxVIP

持仓明细制作流程 一，数据导出 1， 点击最新市值进行排序； 2， 单击持仓列表最右侧边框处—输出； 3， 选择—输出到Excel表格； 4， 保存到桌面（便于使用的地方）； 二，持仓明细表 1，在持仓明细表的开头加上个人姓名的首字母, 如我叫张三（zhang’san），首字母为ZS. 2，把导出的数据复制粘贴到持仓表中进行修改，主要是证券名称、最新价、持仓数量以及当前成本，下图中黄色区域需要修改； 其中“累计投入”（即账户开始日4月19日的总资金）一项录入后如无资产增减无需更改；上周总资产一项每周更新一次（使用上周五收盘资产）；其余黄色区域每日更新；蓝色部分的停牌仓位需要根据实际停牌的股票持仓（下图中有）动态调节  注意事项： 效率（1）：为了节省时间可以先调节通达信板块的栏目顺序，使之与持仓明细表中顺序一致，一次可复制粘贴多组数据； 效率（2）：因停牌仓位不会经常变动，活动仓位简便运算方式是用公式计算，总仓减去停牌仓位。 效率（3）：因每天只需要做一次持仓明细，故风控线基准资产=账户总资产，无需手动修改  净值曲线制作流程 1，修改文档及图表标题的名称，如我叫张三，初始文档名称如下图 需要修改成 打开文档后 在净值前面加上个人姓名首字母，同持仓明细，效果图如下 2，使用区间统计的办法导出每日上证指数（000001）和创业板综（399102）的收盘价至净值图的当日上证