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中建八局ERP系统 用户操作手册 报表会计 创建日期： Oct. 22, 2007 当前版本： 2.0 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2007.10.22 ERP财务组 V1.0 没有以前版本 2008.03.01 ERP财务组 V2.0 更新以前版本 分发 拷贝号 名字 区域 目录 文档控制 ii 概述 1 ERP总体业务蓝图概述 1 ERP 财务管理总体蓝图 2 报表会计所涉及的ERP业务蓝图子流程 2 FSG报表定义 3 定义行集 3 定义列集 9 定义报表 13 分配访问权限 14 FSG报表输出 18 标准报表运行 25 概述 ERP总体业务蓝图概述 ERP 财务管理总体蓝图 报表会计所涉及的ERP业务蓝图子流程 流程编号 流程名称 总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述 FIN-5.8 财务合并管理和报表 定义FSG报表 设置FSG报表的访问权限 提交FSG报表和标准报表 FSG报表定义 操作说明 相关概念： FSG报表：表示财务自定义报表 标准报表：表示在系统中原本已定义好的报表，无需定义就可使用。 在系统中除标准报表外，用户还可根据需要自定义得到所需的报表。 操作过程 根据的报表的结构 定义行集：行的集合，一般而言是指行所代表的科目；可定义多行 定义列集：列的集合，指行集内容所属的余额类型，期间；可定义多列 定义报表：包括标题、包括的行集、列集、以及时间等。 操作： 定义行集 在路径：报表定义行集 点击“行集” 进入如下页面 名称 表示行集的名称，可自定义 说明 对行集的说明 填列以上内容 点击“定义行” 进入以下页面，开始对报表的每一行进行定义 如下图：开始定义第一行，行的名称为“现金” 行 行号 行项目 行的名称，在报表的行中出现 显示行 是 显示零 是 帐户分配 表示此行是从系统的总帐科目中取数 计算 表示此行是由某一公式计算得出（“帐户分配”与“计算”只能取其一） 对此行采用帐户分配方式 点击“帐户分配” 运算符 第一行应为“输入”，以下可用+-*/ 帐户下限 帐户的科目选择范围 帐户上限 显示 帐户COA中各个段的显示方式，E/T/B 活动 帐户的净额/贷项数/借项数 在下限上限中填列如下 在显示中选择项如下图 E “展开”，可把此帐户上下限范围内的所有末级科目展开在多行中 T “合计”，只显示一行，并且为帐户上下限范围内的合计金额 B “两者兼有”，多行显示明细的展开行，最后显示以上明细的合计行 在活动中 贷项 此科目的“贷方”累计发生额 借项 此科目的“借方”累计发生额 净 此科目的余额 填列完毕 点击，第一行就定义完毕，要添加第二行点击 如下图 同样填列以上内容，点击“帐户分配” 填列完毕，点击。 下例中定义某一行由行集中的多行计算而来，如第一行+第三行 4行=1行+3行 点击，并填列图中的内容，如下图 点击“计算” 在出现的页面中如下图填列 第一行运算符应为“输入” 填列完毕，所有的行定义完，点击 定义列集 在路径：报表定义列集 点击“列集” 出现如下页面 名称 列集的名称 说明 对列集的说明 改写段 不使用 创建标题 定义列 对列集中的每一列定义 生成列集 必须使用，在定义完全列后 分配访问权限 定义报表 自动复制 复制此列集 首先点击“定义列”（如下图） 定义列，填列如下图内容 位置 本列位于报表的哪个位置 序列 指列号，是本报表的第几列 数字格式 千分号，小数后2位 金额类型 需选择，有本期（月）季度、年度等金额类型 币种 选人民币 抵销 与金额类型相关，如金额类型为本月，填-1表示报表取数为本月减一个月（即上月）的金额，不取本月，如金额类型为本年，-1表示取上年金额 列名 本列名 说明 对本列的说明 显示列 是 显示零 是 下面列示金额类型选项： 注意：抵销在实际应用中作用很大： 抵销与金额类型相关，如金额类型为本月，填-1表示报表取数为本月减一个月（即上月）的金额，不取本月，如金额类型为本年，-1表示取上年金额。 但是若金额类型为PTD，计算抵消的数值时必须考虑到一年中有2个调整期。如7月份抵消-2后是6月份，因为6月份和7月份中间还有个6月底调整