凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用.PDFVIP

1 凯迪生态环境科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 为进一步提高凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”、“本 公司”或“公司”）竞争力和盈利能力，凯迪生态拟向特定对象非公开发行 A 股 股票募集资金用于 14 家生物质发电厂建设项目、林业生态文明建设项目以及偿 还银行贷款。 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金全部用于符合公司主营业务的 14 家生物质发 电厂建设项目、林业生态文明建设项目以及偿还银行贷款。本次非公开发行股票 募集资金总额不超过 49.48亿元，具体募集资金投资项目情况如下表所示： 单位：万元 序 号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 1 14家生物质发电厂建设项目 518,489.00 289,000.00 2 林业生态文明建设项目 70,021.30 60,000.00 3 偿还银行贷款 145,800.00 145,800.00 合计 734,310.30 494,800.00 本次非公开发行股票募集资金总额将不超过上述项目资金需求量。若本次非 公开发行股票实际募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，资金缺口将由公 司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际 情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对 先期已投入资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 本次非公开发行股票募集资金将用于 14 家生物质发电厂建设项目、林业生 态文明建设项目以及偿还银行贷款。 （一）生物质发电厂建设项目 2 1、项目背景 （1）大力发展清洁可再生能源符合国家能源战略要求 近年来，我国经济持续快速发展，能源需求持续加速增加，2020 年前要实 现国内生产者总值比 2000年翻两番的目标，将持续面临着重化工业新一轮增长、 国际制造业转移及城市化进程加速的新情况，经济发展对能源的依赖度将不断增 加，能源问题已经成为制约经济社会发展、人民生活水平提高的“瓶颈”所在。 2013 年，中国的石油对外依存度达到 58.10%，能源安全保障压力巨大。在加强 常规能源开发和大力推动节能的同时，改变目前过于依赖化石能源的能源消费结 构，向能源多元化和清洁能源过度，已经迫在眉睫。 2014 年 9 月 19 日，国务院印发《关于国家应对气候变化规划（2014-2020 年）的批复》，根据《规划》要求，到 2020年，我国实现单位国内生产总值二氧 化碳排放比 2005 年下降 40%-45%、非化石能源占一次能源消费的比重达到 15% 左右，未来生物质发电、风电、水电等可再生清洁能源的需求十分广阔。 （2）生物质资源丰富，构筑可再生能源、节能环保、现代农林业循环经济 模式 据统计，全球每年经光合作用产生的生物质约 1,700亿吨，其能量相当于世 界主要燃料贡献的 10倍，而作为能源的利用量还不到总量的 1%，极具开发潜力。 我国生物质资源丰富，每年约产生可产生农林废弃物 12.59亿吨，生物质原料年 产能潜力将提升至 11.71亿吨标煤。此外，现代农业、循环经济概念的日趋成熟， 推动生物质能产业发展的同时，生物质能的兴起也为广大农民带来了新的创收机 会，发展生物质能可以构筑可再生能源、节能环保、现代农业等在内的良性循环 经济模式。 生物质发电是国家可再生能源规划中重点支持的方向，根据《可再生能源中 长期发展规划》，行业 2015 年目标装机容量达到 1,300 万千瓦，2020 年装机容 量达到 3,000万千瓦，其中，农林生物质直燃发电装机为 2,400万千瓦，按此计 算，预计农林生物质发电未来五年复合增速约为 20%。 （3）生物质发电行业迎来发展新阶段 3 生物质能是排在主要的化石能源煤、油、气之后的第四位能源，属于可再生 清洁能源，在国家鼓励启动生物质发电项目后，国有及民营相关企业均迅速进入， 特别在2010年上网电价上调的利好刺激下，行业迎来了“大干快上”的跃进式产 业化发展。由于当时利用生物质能总体还处于早期阶段，在行业成熟度落后于产 业化进度的背景下，生物质发电企业不可避免地陷入集体亏损局面。因此，生物 质发电行业前期的盈利困局并不在于本身存在巨大缺陷，而是产业化过快导致阶 段性亏损的结果，随着行业成熟度的日趋提升，自2013年以来，生物质发电行业 正迎来新的发展机遇。 2014年 11月 12日，中美双方共同签署《中美气候变化联合声明》，根据声 明，我国计划 2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到 2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到 20%左右。此外，根据《能源发展 “十二五”规划》，我国在 2015年非化石能源消费比