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景东彝族自治县农村信用合作联社 自动取款（ATM）机管理细则 第一章 总 则 第一条 为加强景东县农村信用合作联社（以下简称联社）的自动取款（ATM）机的管理，有效减轻柜面压力，提高服务质量，创造良好的用卡环境，提升我社的企业形象，保障自动取款（ATM）机高效、安全和正常的运行，根据《云南省农村信用社自动取款（ATM）机管理暂行办法》的相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用于联社辖内所有安装自动取款（ATM）机的营业网点。 第三条 自动取款（ATM）机管理遵循“统一开发、分级负责、合理布局、属地管理”的原则。 第四条 各部应加强对自动取款（ATM）机运行情况及各网点制度执行情况的检查、指导，定期组织培训，并由会计信息部负责协调处理自动取款（ATM）机业务运行中出现的各种问题。 一、统一开发。申请省联社统一负责对自动取款（ATM）机软件的开发与管理，负责自动取款（ATM）机设备购置的定点及选型，制定相关的管理制度及办法。 二、分级负责。联社承担全县信用社自动取款（ATM）机规划、设备的购置、安装与维护，负责对自动取款（ATM）机硬件和软件管理。各营业网点负责对所属自动取款（ATM）机的日常维护保养。 三、合理布局。联社统一制定辖内自动取款（ATM）机的发展规划和网点布局，规划的制定应具有前瞻性，网点的布局符合便于管理和安全高效的原则。 四、属地管理。联社营业部和各营业网点所在地及其所属网点的自动取款（ATM）机，根据各自的职责，由所在地网点负责人统一管理使用。城区范围内的自动取款（ATM）机，由联社营业部经理直接负责管理。 第五条 自动取款（ATM）机管理人员的配备和变动，必须报联社批准，且应经过自动取款（ATM）机上岗培训合格。 第二章 职责分工 第六条 会计信息部职责（具体责任人：经理及系统管理员） 一、负责自动取款（ATM）机及其配套设备的购买、安装、调试、上点工作； 二、负责自动取款（ATM）机的正常运行管理，负责自动取款（ATM）机软件及其配套设备的故障处理； 三、负责辖内自动取款（ATM）机通讯线路的安装及维护工作； 四、负责自动取款（ATM）机及其配套设备的故障处理； 五、负责自动取款（ATM）机管理人员的培训工作； 六、负责自动取款（ATM）机的检查、辅导和咨询工作； 第七条 安全保卫部经理职责 一、负责自动取款（ATM）机监控设施的购置、安装与管理； 二、负责自动取款（ATM）机安全保卫防控职责的落实，并负责相关制度的制定； 三、负责营业部辖内自动取款（ATM）机加钞的守护工作； 四、负责自动取款（ATM）机日常的监控管理，及时将监控发现的问题登记后通知相关部门处理； 五、负责管理全部自动取款（ATM）机的备用钥匙。 第八条 安装自动取款（ATM）机营业网点负责人的职责 一、指定4人（2人为备用）为自动取款（ATM）机的管理人员并报联社批准，每天对自动取款（ATM）机进行三次（早、中、晚各一次）的巡查管理，巡查的内容包括 （一）自动取款（ATM）机、灯箱是否实时工作正常； （二）是否有不法分子贴粘的假提示、假宣传、假键盘； （三）是否有不法分子安装的摄录像等用于作案的设备； （四）插卡孔和吐钞口是否有异物。 二、负责每天对自动取款（ATM）机的键盘、屏幕、灯箱进行二次（早、晚各一次）保洁，打印纸、色带的更换等日常维护工作。 三、负责每天（含节假日）两次检查自动取款（ATM）机钞箱，钞箱金额不足应及时加钞，并认真登记《景东县农村信用合作联社自动取款(ATM)机加钞登记簿》，保障自动取款（ATM）机24小时全天侯的服务。 四、负责对自动取款（ATM）机简单故障的排除，不能排除的应将出错代码（会计流水纪录）详尽及时的报告会计信息部，并登记《景东县农村信用合作联社微机系统运行日志登记簿》。 五、负责每天打印自动取款机的清算资料。 六、负责指定1名客户经理教会客户使用自动取款（ATM）机办理业务，引导和分流客户，减轻柜面压力，提高使用效率。 七、负责自动取款（ATM）机业务的柜面宣传，接受客户的咨询，对客户反映的情况及时向联社反馈。 第三章 钥匙、密码的管理 第九条 自动取款（ATM）机的钥匙、密码必须实行单向交接、双向管理，严禁一人同时掌管钥匙和密码，管理密码人员的工作变动，密码随之更换，管理钥匙人员临时变更或工作调动，必须办理相关交接手续并认真登记《云南省农村信用社重要物品交接登记簿》。 第十条 自动取款（ATM）机机柜钥匙、保险箱钥匙与密码改密钥匙，在开箱