北京立思辰科技股份有限公司关于为全资下属公司从兴信息技术.pdfVIP

证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017-008 北京立思辰科技股份有限公司 关于为全资下属公司从兴信息技术 申请综合授信额度提供担保的公告 一、担保情况概述 北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“立思辰”） 之全资下属公司北京从兴信息技术有限公司（以下简称“从兴信息技术”）向北京银 行股份有限公司大钟寺支行申请额度为 1,000 万元的综合授信，期限 24 个月，全部 款项用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，本公司为上述综合授信提供连 带责任保证担保。 上述担保事项已经于 2017年 1月 23日经公司第三届董事会第四十六次会议审议 通过，表决情况为：公司董事会成员共 12 人，实际参会董事 12 人，会议以同意 12 票、反对 0票、弃权 0票通过了《关于为全资下属公司从兴信息技术申请综合授信额 度提供担保的议案》。 因公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，连续十二个月内担保 金额超过公司最近一期经审计的总资产 30%并超过公司最近一期经审计净资产的 50% 且绝对金额超过 3,000万元，故本次担保事项达到股东大会审议权限范围，本次担保 事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。 二、被担保人基本情况 1、名称：北京从兴信息技术有限公司 2、成立日期：2013年 09月 11日 3、公司注册地：北京市丰台区南四环西路 188号二区 9号楼 9层 A0903(园区) 4、法定代表人：桂峰 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：1,000万元人民币 6、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承办展览展示；会 议服务；市场调查；营销策划；经济信息咨询；接受委托提供劳务服务；销售电子产 品、电子计算机软硬件及辅助设备、通讯设备。(企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 7、与本公司关系：系公司的全资下属公司（公司持有从兴科技 30%股权，公司之 全资子公司立思辰新技术持有从兴科技 70%股权，从兴科技持有从兴信息技术 100%股 权）。 8、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日，从兴 信息技术总资产为 6,970.52 万元，负债总额为 3,969.25 万元，净资产为 3,001.26 万元，2015年度营业收入 5,524.97万元，利润总额 3,085.04万元，净利润为 3,116.96 万元。 截至 2016 年 9 月 30 日，从兴信息技术总资产为 5,108.45 万元，负债总额为 1,044.76万元，净资产为 4,063.69万元，2016年 1-9月营业收入 2,585.88万元， 利润总额为 1,214.20万元，净利润为 1,062.43万元。以上数据尚未经审计。 三、担保协议主要内容 1、债权人：北京银行股份有限公司大钟寺支行； 2、担保金额：人民币 1,000万元； 3、担保期限：24个月； 4、担保方式：连带责任保证担保。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司本次为全资下属公司从兴信息技术申请综合授信额度及 同日披露的为全资子公司立思辰新技术申请综合授信额度、全资下属公司申请流动资 金贷款额度、并购融资及全资子公司申请贷款提供担保后,公司对外担保总额为人民 币 204,904.84万元，其占最近一期经审计净资产的 117.70%,担保实际发生总额为人 民币 42,005.72万元，其占最近一期经审计净资产的 24.13%，除对北京清科辰光投资 管理中心（有限合伙）提供回购担保及对北京中关村科技融资担保有限公司提供反担 保外全部为对下属全资及控股公司的担保，公司不存在逾期担保的情况。 五、董事会意见 为了公司的战略发展需要及进一步支持全资下属公司的发展，根据从兴信息技术 的资金需求情况，为其申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保，有利于促进其 经营发展，提高其经营效率。从兴信息技术财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力 较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为从兴信息技术向银行申请授 信提供连带责任保证担保，并授权公司管理层办理上述相关事宜。因其为公司全资下 属公司，公司未要求其提供反担保。 公司第三届董事会第四十六次会议以同意 12票，反对 0 票，弃权 0票审议通过 了《关于为全资下属公司从兴