项目资金筹措样板分析报告.doc

项目资金筹措方案 （一）项目总投资 本项目总投资估算约人民币,具体构成包括但不限于以下费用： 1.前期征地和拆迁费用； 2.土建工程费用； 3.装饰装修工程费用； 4.水电安装工程费用； 5.其他配套工程费用。 （二）项目投资计划 1.项目投资计划表 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。具体投资计划投资计划安排如下表： 项目投资计划表 2.项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个项目分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施作出调整，确保工期以及投资目标。 具体投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》。  建设项目投资控制计划横道图 序号 项目名称 投资实施起止时间 投资总额(万元) 2013年 2014年 开始时间 结束时间 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 征地和拆迁费用 2013.8.1 2013.12.31 600 600 2 土建工程费用 2013.9.1 2014.7.31 2650 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 150 3 装饰装修工程费用 / / / 4 水电安装工程费用 2013.9.1 2014.7.31 345 15 30 35 35 35 35 35 35 35 30 25 5 其他配套工程费用 / / / 6 合计工程投资 2013.8.1 2014.7.31 3595 600 265 280 285 285 285 285 285 285 285 285 175 序号 项目名称 投资实施起止时间 投资总额(万元) 2014年 2015年 开始时间 结束时间 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 征地和拆迁费用 / / / 2 土建工程费用 2014.8.1 2014.8.31 350 350 3 装饰装修工程费用 2014.9.1 2015.2.28 1500 200 200 250 250 250 350 4 水电安装工程费用 2014.8.1 2014.8.31 15 15 5 其他配套工程费用 2015.3.1 2015.7.31 540 200 340 6 合计工程投资 2014.8.1 2015.7.31 2405 365 200 200 250 250 250 350 200 / / / 340 (三)项目融资资金来源 我公司具有良好的融资能力，项目公司成立后，设立融资管理组，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由六部分组成：一是公司银行账户上的流动资金；二是银行贷款，我公司已与湖北英山农村合作银行签订了流动资金贷款合同；三是公司全体股东及部分员工筹措的资金；四是我公司即将回笼嘉城名居项目的部分工程款；五是与我公司长期合作的材料供应商同意延期支付部分材料款，现已取得材料供应商就该项目建设可延期支付材料款的承诺书；六是英山县五环新型墙材有限公司注资。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。 本项目资金来源如下表所示： 资金筹措来源一览表 序号 资金来源 款额（万元） 融资可信程度 1 公司银行帐户上的流动资金 750 2 湖北英山农村合作银行流动资金贷款 1000 3 公司全体股东及部分员工筹措资金 1300 4 回笼嘉城名居项目部分工程款 900 5 可延期支付的部分材料款 1250 6 英山县五环新型墙材有限公司注资 800 7 合 计 6000 （四）资金到位承诺 资金到位承诺书见附件1。 （五）投资收益 投资收益定为本项目建设总投资的8%。即：6000万元×8%=480万元。 （六）项目建设投资保证措施 为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施： 1.将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。 2.融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。 3.将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。 4.优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标。 5.充分发挥