FIN_AP_02员工借款流程.docVIP

深圳市燃气集团股份有限公司 ERP系统一期建设项目 业务流程设计 员工借款流程 二O一三年十月 业务流程摘要 小组: [ ] 人力资源管理 [( ] 财务管理 [ ] 物资管理 [ ] 项目管理 [ ] 设备管理 业务领域: [ ] GL_总账管理 [( ] AP_应付管理 [ ] AR_应收管理 [ ] FA_资产管理 [ ] 通用 业务环节: 员工借款 流程编号： FIN_AP_02 流程名称: 员工借款流程 流程描述： 本流程描述各种日常经营管理的费用借支业务 适用范围： 深圳市燃气集团股份有限公司机关本部、 深圳市燃气集团股份有限公司深圳燃气学院、深圳市燃气集团股份有限公司输配分公司、深圳市燃气集团股份有限公司龙岗管道气分公司、深圳市燃气集团股份有限公司天然气工程建设分公司、深圳市燃气集团股份有限公司物资管理部、深圳市燃气集团股份有限公司天然气经营部、深圳市燃气集团股份有限公司客户关系中心 相关流程： FIN_AP_10用款审批流程 状态: [ ] 初稿 [ ] 审阅 [(]完成 更改记录 版本 更改日期 更改人 更改内容描述 0.1 XX 文件初稿 签署 关键用户 组长 业务流程及说明 业务流程图 业务流程说明 编号 活动名称 活动描述 角色 相关单据 10 录入借款单 在系统中录入借款单，标注借款人、借款日期、借款金额等信息 部门经办人 借款单 20 审批 财务依据相关领导已审批的借款单，在系统内查找并审批该借款单，审批通过，则该借款直接进入财务会计审批环节，否则，将单据拒绝至提交人，回到步骤10 计划财务部-应付会计 30 补充付款方式、付款银行等信息 员工借款单均默认全额立即支付，需要应付会计选择相应的付款银行、付款方式等信息 计划财务部-应付会计 40 确认会计分录 单据审核通过后，由会计确认会计分录的正确性 计划财务部-应付会计 50 审批 预付款申请应付会计审批通过后自动提交至应付复核款集审批； 应付复核会计审批部通过，则需将单据拒绝回部门费用报账员，部门费用报账员按要求修正预付款单据，此时回到步骤10 计划财务部-应付复核会计 60 自动创建支付申请 系统默认所有的借款单据均“立即支付”功能，当借款单据审批完成时，系统会自动创建相应的支付申请，进入付款流程 系统 借款单支付申请 70 确认支付申请 出纳确认支付申请，根据付款要求执行付款 计划财务部-出纳 业务流程与现状差异说明 编号 现状差异描述 是否改进点 业务改进说明 相关业务步骤 未来开发项目 编号 类型 开发项名称 开发项描述 优先级 参考的流程步骤 付款平台-员工借款 其他需说明的问题 如：未结问题、前提假设说明等 深圳燃气ERP系统一期建设项目 业务流程设计——员工借款流程 ?2013埃森哲公司和深圳燃气版权所有，仅供深圳燃气内部使用 第2页，共7页 深圳燃气ERP系统一期建设项目 业务流程设计——员工借款流程 深圳燃气ERP系统一期建设项目 业务流程设计——员工借款流程