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東貿國際股份有限公司 財務報表暨會計師核閱報告 民國九十二及九十一年前三季 地址：台北縣中和市中正路八八○號十七樓 電話：（○二）二二二五一八八八 §目　　錄§ 項目 頁次 財務報表 附註編號 封　　面 1 - 目　　錄 2 - 會計師核閱報告 3 - 資產負債表 4 - 損　益　表 5～6 - 股東權益變動表 - - 現金流量表 7～8 - 財務報表附註 　公司沿革 9  　重要會計政策之彙總說明 9～11  　會計變動之理由及其影響 - - 　重要會計科目之說明 11～19 ～ 　關係人交易 19～21  　質抵押之資產 22  　重大承諾事項及或有事項 22  　重大之災害損失 - - 　重大之期後事項 - - 　其　　他 22～23  　附註揭露事項 重大交易事項相關資訊 23～30  轉投資事業相關資訊 24， 大陸投資資訊 - - 　部門別財務資訊 - - 重要會計科目明細表 - - 重要查核說明 - - 會計師複核報告 - - 其他揭露事項 　業　　務 - - 　市價、股利及股權分散情形 - - 　重要財務資訊 - - 　財務狀況及經營結果之檢討與分析 - - 　會計師之資訊 - -  會計師核閱報告 東貿國際股份有限公司　公鑒： 　　東貿國際股份有限公司民國九十二年及九十一年九月三十日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一年一月一日至九月三十日之損益表及現金流量表，業經本會計師核閱竣事。上開財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據核閱結果出具報告。 　　除下段所述者外，本會計師係依照審計準則公報第三十六號「財務報表之核閱」規劃並執行核閱工作。由於本會計師僅實施分析、比較與查詢，並未依照一般公認審計準則查核，故無法對上開財務報整體表示查核意見。 　　如財務報表附註四所述，東貿國際股份有限公司民國九十二年及九十一年九月三十日按權益法計價之長期股權投資分別計新台幣698,564仟元及新台幣528,396仟元暨其有關之民國九十二及九十一年前三季之投資淨益分別計新台幣75,733仟元及新台幣68,231仟元，係依據被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表計算。 　　依本會計師核閱結果，除上段所述按權益法計價之長期股權投資及其有關之投資淨益，係依據被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表計算，倘該等財務報表經會計師核閱，對第一段所述財務報表可能有所調整之影響外，並未發現第一段所述財務報表在所有重大方面有違反證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則而須作修正之情事。 勤業眾信會計師事務所 會 計 師張銘政 會 計 師許庭禎 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 　台財證六字第0920123784號 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 　台財證六字第0920123784號 中　　華　　民　　國　九十二　年　　十　　月　二十三　日 東貿國際股份有限公司 資 產 負 債 表 民國九十二年及九十一年九月三十日 （僅經核閱，未依一般公認審計準則查核） 單位：新台幣仟元，惟 每股面額為元 九十二年九月三十日 九十一年九月三十日 九十二年九月三十日 九十一年九月三十日 代碼 資產 金額 ％ 金額 ％ 代碼 負債及股東權益 金額 ％ 金額 ％ 流動資產 流動負債 1100 現　　金 $ 474,591 18 $ 160,813 8 2120 應付票據 $ 5,862 - $ 6,877 - 1120 應收票據 40,292 2 63,348 3 2130 應付票據－關係人（附註十三） 360 - - - 1130 應收票據－關係人（附註十三） 2,086 - 2,765 - 2140 應付帳款 147,361 6 145,361 7 1140 應收帳款－減備抵呆帳九十二年10,962 2150 應付帳款－關係人（附註十三） 37,142 1 39,280 2 　仟元及九十一年10,579仟元後之淨額 322,105 12 308,988 16 2160 應付所得稅