新安發电厂建设工程项目分析报告书34526594.docxVIP

新安发电厂建设工程 项目分析报告 姓名 学号 工作职责 负责项目案例的工作分解、人力资源、project操作以及最终文档整合 负责项目的工作结构、工作量估计和进度计划 负责项目的描述与组织架构、前期文档整合编辑 负责项目的可行性分析与资金计算 负责项目的风险管理工作流程和技术以及项目状态分析与项目进度控制的工作。 报告日期：2013年6月17日  一、项目的描述： 1.1 项目特点分析： （1）此项目投资巨大、整体建设系统复杂、跨专业合作多，管理跨度大风险大； （2）项目施工总工期为36个月，跨三个年度，工期较为紧张，项目布局施工相对比较复杂。 （3）气候影响因素大：如暴雨、冰雹等。 （4）项目施工过程交叉作业多，协调较为复杂危险因素控制比较难。 （5）项目持续工期较长，施工材料建设材料价格可能会有一定变动。 1.2 项目描述表： 表1.1 新安发电厂建设工程项目描述表 项目名称 新安发电厂建设工程 项目目标 在2010年1月1日—2013年1月1日完成新安发电厂建设工程 交付物 新安发电厂。完成后规划发电容量为120万千瓦时。 交付物完成依照标准 符合国家及行业标准 重大里程碑 2010年1月1日项目开始施工 2010年3月31日施工各项准备工作完成 2012年5月31日锅炉施工完成 2012年6月1日调试工作开始 2013年1月1日完工 阶段性交付物 施工准备阶段：施工方案、临建设施 实施阶段：待移交各单位工程及待调试设备及系统 验收/结束阶段：锅炉、机组及附属设施、竣工资料 工作描述 施工组织及施工方案确定、工程实施、调试、工程验收及移交 所需资源估计 人力（工程师、管理人员、工人等）、设备（锅炉、发电机、汽轮机）、材料的预计 项目描述的制作者 蓝海文 项目主管审核意见 同意：吴铮 （签名）  二、项目组织结构人事系统分配 2.1 项目工作分配: 项目经理：吴铮 项目组成员：人力资源部：蒋伟业 财务部：蒋小艳 总工：郭琦 计划部：蓝海文 2.2、项目组织结构图 新安发电厂项目的组织比较适合采用项目式组织架构，业务职能上避免重叠。以工作流程和各部门之间的信息流程为基础各部分负责人之间相互协调合作承担相应的权责，围绕项目经理把组织整合成一个强有力的团队，调动团队内外资源完成项目目标。 图2.1 组织结构图 图2.2 项目办公室 三、项目的可行性分析 表3 新安发电厂现金流量表（单位：万元） 年度 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 现金投入 87500 40000 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 现金收入 0 0 0 36792 36792 36792 36792 36792 36792 36792 36792 净现金 流量 -87500 -40000 -22500 36792 36792 36792 36792 36792 36792 36792 36792 现金流量累计 -87500 -127500 -150000 -113208 -76416 -39624 -2832 33960 70752 107544 144336 财务指标（静态） 投资收益率=0.14，投资回收期=7.08年 动态净现金流量（i=5.94） -87500 -37754 -20048 30944 29209 27571 26025 24566 23189 21888 20661 动态现金流量累计 -87500 -125254 -145301 -114357 -85149 -57578 -31552 -6987 16202 38090 58752 财务指标（动态） 投资收益率=0.12，投资回收期=8.30年 注：i=5.94参见2010年中国银行5年期以上长期贷款利率 依据项目部预估和专家修正，在2010至2012年相应的投资额分别为87500万元、40000万元和22500万元。电价参考2011年中国风险投资年鉴，以0.35元/千瓦时为上网电价进行计算，提取售价的10% 作为现金收入的一个基准，得出相应数据如下： 每年发电量=4*300*1000*24*365=10512000000 KW/h=1051200万度 每年现金收入=1051200*0.35*10%=36792（万元） 相应的静态结果与动态结果如下： 1. 静态结果 投资回收期=7+2832/36792=7.08（年） 对应的投资收益率=1/投资回收期=1/7.08=0.14，结果如表3。 2. 动态结果 投资回收期=8+6987/23189=8.30（年） 对应的投资收益率=1/投资回收期