K3系统操作手册.doc

**项目 K/3系统操作手册 金蝶软件（中国）有限公司海口分公司 2011年7月 目 录 1.账套管理 3 1.1新建组织机构 3 1.2新建账套 3 1.3启用账套 4 14.备份账套 4 1.4用户 4 1.5主控台编辑 4 2.基础资料 4 2.1.科目【49001】 4 2.1.1引入一级科目 4 2.1.2新增科目 4 2.2币别（无外币不用设）、 5 2.3凭证字 5 2.4汇率（无外币不用设）、 5 2.5结算方式 5 2.6计量单位【49004】 5 2.7计量单位【49021】 5 2.8核算项目（以小数点分级别） 6 3.初始化 7 3.1固定资产 7 3.1.1基础资料 7 3.2现金管理 8 3.3总账 8 3.4采购管理 8 3.5仓存管理 8 3.6销售管理 8 3.7存货管理 9 4.日常业务操作 9 4.1采购管理 9 4.1.1采购订单查询维护【14010】： 9 4.1.2外购入库单查询维护【14017】： 9 4.1.3新增采购发票： 10 4.2领料发货管理 10 4.2.1生产领料单查询维护【18014】： 10 4.3盘点作业 10 4.4存货核算 11 4.4.1入库核算 11 4.4.2出库核算 11 4.4.3凭证管理 13 4.4.4期末处理 14 4.4.5反结账处理 14 4.5固定资产 15 4.5.1新增卡片 15 4.5.2凭证管理 15 4.5.3计提折旧 15 4.5.4期末结账 15 4.6现金管理 16 4.6.1现金： 16 4.6.2银行存款： 16 4.6.3结账： 16 4.7总账 16 1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程） 功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶 K3 服务器配置工具】→【账套管理】 1.1新建组织机构 说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套 例如：增加一个机构 01 海口公司 功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】 操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码 。如下图 1.2新建账套 说明：账套在整个金蝶K/3系统中是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据。账套本身就是一个数据库文件。 例如：在海口公司机构下新增一个账套 01.01 海口金蝶 功能：【数据库】→【新建账套】。 操作：账套号填“01.01”，账套名称填“海口金蝶”,数据库实体改为AIS_hkjindie（数据库实体就是名字），数据库路径填d:\kingdee\shuju，系统账号选“SQL SERVER身份验证” 。如下图 1.3启用账套 说明：账套启用后才能登录 功能：【账套】→【属性设置】 操作：机构名称如公司全名，会计期间设置账套启用年度、期间 14.备份账套 功能：【数据库】→【备份账套】 操作：选择完全备份，选择备份路径，文件名称加上备份日期→【确定】 1.4用户 功能：【账套】→【用户管理】→【新建用户】 操作：填入用户姓名，谁方式选密码认证，如是管理员用户组设置属于administrators，一般用户属性users即可。 1.5主控台编辑 操作：进入主控台，选择K3流程图或者K3主界面 显示隐藏模块：【系统】→【设置】→【主控台编辑】 2.基础资料（公司的基本资料，框架） 2.1.科目【49001】 2.1.1引入一级科目 操作：【文件】→【从模板引入科目】 行业选择 “新会计准则科目” 引入-全选-确定 选项：在科目界面 【查看】→【选项】—显示所有明细，去掉默认界面为搜索。 2.1.2新增科目 例如：其他应收款下设 内部员工，挂核算项目为职员 操作：【新增】→科目代码输“1221.01”，科目名称输“内部职员”，核算项目选择“职员”→确定 2.2币别（无外币不用设）、 2.3凭证字（一般是“记”，老会计喜欢用“收”“付”） 操作：【新增】→输“记”→确定 2.4汇率（无外币不用设）、 2.5结算方式 2.6计量单位【49004】 输入：科目代码、科目名称、核算项目等后保存。 例如：设置计量单位-个 操作：【选中“计量单位”】→【新增】→输“个组”→确定 【选中“个组”】→【单击右边空白地方】→【新增】→代码输“个组.1”→名称输“个”→确定。（将计量单位划分为几个组，便于管理） 2.7银行账号【49021】 2.8核算项目（以小数点分级别） 客户、部门、职员、供应商、自定义操作方法类似，以供应商为例 操作：增加组别：【49013-供应商】→【新增】→【上级组】→代码输“01”，名称输“原