2-024资金管理业务调研表.docVIP

表2-024 资金管理业务调研表 公司： 日期： 文档号： 资金管理类型： 1.分收统支 2.统收统支 3.内部银行 4.结算中心 5.财务公司 帐户设置 （含内、外） 主要业务 业务流程 1. 2. 3. 4. 5. 6. 与各级财务的业务处理关系 查余额、对帐、帐务处理等 与银行的业务关系处理关系 对帐、 网上银行业务 形成的各种帐表（提供样张） 预计需求： 集团应用 …… 填表人：