2015年加油卡培训-加油卡业务管理课件(加油站版)v10.ppt

充值卡发售通过海鼎系统和ERP系统都可查询 充值卡充值日报与IC卡日报中充值卡一致 充值明细的结算方式可和实际的收款方式核对，主管可抽查监控，比对收款方式 有收款方式不对的情况，需使用收款撤单后再充一笔正确的 特殊情况为增票客户的充值卡撤单必须在卡管内做，否则将影响开票金额 ERP开票针对的对象和流程简要介绍 明细核对：按照总额核对的方法，分别查询出加油卡充值（查看网点当日流水可看明细或查看当日日报表）、充值卡发售（通过充值卡发售单（汇总）查询）、ERP充值应开发票客户的明细，与发票系统中查询出的开票明细进行比对。 要注意的是单笔充值不能分拆为两个单位抬头开票，包括冲红换票的。 某单位有工商变更汗的单位名称更改，可以将老抬头删除后录入新抬头 3、ACT卡也要求由片区管理；验泵、维修卡包括使用记录、回灌记录手续是否齐全。 可在169油站综合管理中查询限车号的加油记录，对照监控查看 8、特殊情况需留存的，在当天或次日（节假日顺延）加油站站长日志或分公司规定的表单中登记，并写明原因。没有登记的视同私自存留。 * * 卡类型要注意个人单用户卡和个人多用户卡在油中感谢兑换礼品的起点积分不同 限制信息：油品（要注意不能限大类、自助油品和外省的油品设置有所不同）、每次加油量、日加油总金额、日加油次数（在POS机上不受限、提枪计次、灰卡解灰等） 建行、工行等优惠卡只能办理个人单用户卡 1、客户提供的信息与系统中是否一致，如增值税发票客户要提醒客户增值税发票的开具方式；单位客户要提醒发票抬头只能开单位抬头；不记名卡卡钱包金额不得超过1000元，个人单用户卡卡钱包金额不得超过5000元。 2、个人卡发票需在发票抬头维护中查看抬头；个人开单位发票超过5000元的不得使用现金；开个人抬头发票的超过5W元不得使用现金 非当天充值当天分配的情况下，额度（积分）帐户上、备付金（积分）上有余额时，不能擅自分配到某张卡上，需提供相应的证明材料才可予以再次分配 密码重装必须填写申请单，并写明卡号，签字确认 开单位抬头发票超过5000元，不得使用现金；开个人抬头（个人名字、车号等）发票超过5万元，不得使用现金 不管使用什么方式付款，单次购买超过1万元，需留存身份证复印件、联系人电话，单次购买超过10万元，需签订《充值卡购买告知书》，告知书只需经办人签字并留身份证号码即可 若在做坏卡或挂失时，涉及的分配业务，放在业务类，与坏卡或挂失业务一起 单位开户时，联系人与经办人不一致的需要再带联系人身份证 押金 个人卡挂失不需要填写业务申请单 单位名称变更不要使用新老单位公章 * 第二章 加油卡管理及自查 业务管理 序号 条款内容 2 帐务异常时，需要打印并对用户卡错卡、逃卡记录进行分析，写明原因，并未及时上报账务处理单，分值2分。 根据查询出的交易记录，查出此TTC和前一条TTC对应的“升累计” ，两笔“升累计”的差值若等于当笔逃卡或错卡交易升数，则判定此逃卡、错卡交易真实加油；若不等，则此交易为“未加油逃卡”或“未加油错卡”交易，要将此异常报“帐务处理系统”。 错卡、逃卡记录明细不需要打印，但每班班结时要及时查询并进行分析。 第二章 加油卡管理及自查 业务管理 序号 条款内容 3 检查巡站时核实是异常，但油站在ERP系统中登记异常过于单一（如正常、一卡多车等等），且登记与事实不符，分值3分。 异常交易分析要结合监控等实际情况，在ERP中详细登记，不可以使用不限车号、无限制信息等简单的异常原因。 日付油记录与销售日报表数据核对不一致的，未及时查找原因，或帐务差异未及时上报帐务处理单，分值0分。 第二章 加油卡管理及自查 业务管理 序号 条款内容 4 未及时按规定通过故障系统报设备及系统故障，分值2分。 5 未在48小时内对已解决故障单进行满意度评价，分值1分。 6 未按规定每10-14小时做一次数据通讯，分值1分。 第二章 加油卡管理及自查 业务管理 序号 条款内容 接到上级分公司调价通知后，未在规定时间点对所有加油机做下班、上班操作，未手工抄好加油机累计数，并做日常数据传输，分值0分。 7 更换加油机或加油机主板前，未按规定对所换加油机做下班、上班的班结操作，未确认加油机累计数，并做数据传输，分值5分。 查看更换当日加油站控管系统班报表、《加油站设备维修台账》。 8 站内私自留存客户加油卡或私自留存客户发票，经查实站内存在加油卡套现、套发票行为，分值15分。 * TRANSITION PAGE 过渡页 问题分享 在检查中碰到的问题，特别是不容易注意到的细节问题。 第二章 加油卡管理及自查 制表人与复核人应为不相容岗位的两个人签字。 第二章 加油卡管理及自查 身份证复印件的关键信息（姓名、号码）应保证清晰可见。 第二章 加油卡管理及自查