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成本管控模式特点分析 财务管控 业务驱动财务管控 无法支持不同业务特点进行管控。 无法按照定额及清单进行全过程预算管控。 无法积累企业成本指标和定额，不能及时反映预算成本。 人工判定科目，再录入凭证。 通常成本结转在月底。 发票凭证不到，分析不及时。 降低了工作强度。 满足不了项目计划驱动的跟着控制。 财务分类满足不了业务需求。 多数凭证从业务管理事件自动产生。 根据预先设定的规则，自动确认科目。 自动过账。 基于定额预算管理，提供准确的资金计划。 基于标后及施工预算，进行成本预估，反映企业及项目真实成本。 保证结算信息及财务信息的一致性，而不需要财务部门及合同成本部门月底对账。 财务工作重点转移至核算和支付控制。 为企业管理决策提供数据支持，分析及时。 成本管理流程图 目标成本 计划成本 期间成本计划 资源限额 实际成本 成本分析 项目投标管理 企业成本数据库 交(竣)工决算 下 次 投 标 完善 中标签约 变更/签证 完工 控制标杆 执行效果 分解落实 执行控制 分析预测 调整适应 项 目 成 本 管 理 企业经营 算得清管得住 预测成本 产值收入 基于企业定额的标后预算控制体系 业务、财务、劳务等集成的实际成本 收入管理 成本分析—三算对比 工程耗材类 周转材料类 半成品类 物资管理—耗材类 设备管理 进度管理 招标管理总体流程 采购招标管理 风险管控 账龄信息预警 业务信息预警 账龄到期 业务指标警报 工作流 预算系统 预算信息预警 费用警报 移动电话 寻呼机 PDA EAS预警平台 电子邮件 销售 财务 采购 生产 1、客户经理：月度营销费用预算50,000元 2、预警设置：当月度预算执行余额为10,000元时，或为预算值的20%时系统报警 3、报警提示：工作流、短消息、EMAIL 其他业务 汇报大纲 现状分析 2 一体化解决方案 3 实施服务保障 3 典型案例分享 4 金蝶集团简介 1 金蝶与央视联合摄制大型电视记录片《公司的力量》 ???????? 2010年8月23日，央视联手金蝶软件打造的10集大型电视纪录片《公司的力量》在中央电视台财经频道黄金时间隆重献映。《公司的力量》历时两年铸就，跨越欧、亚、美三大洲、八个国家，记录了50多家最具典型意义的公司，遍访了全球数十所高等学府、商学院和研究机构，逾百位来自历史、经济、政治、社会学等领域的各国资深学者，在企业界极具影响力的企业领导人如联想柳传志、金蝶徐少春等亦积极加入了对公司话题的讨论。 谢 谢! 特别声明 没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint? 和SQL Server? 是微软公司的注册商标。 IBM?、DB2?、DB2 通用数据库、OS/2?、Parallel Sysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、 OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere?、Netfinity?、 Tivoli?、Informix 和Informix? 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。 ORACLE? 是ORACLE 公司的注册商标。 UNIX?、X/Open?、OSF/1? 和Motif? 是Open Group 的注册商标。 Citrix?、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood? 、MetaFrame? 、WinFrame? 、VideoFrame? 、MultiWin? 以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C?、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。 JAVA? 是Sun Microsystems 公司的注册商标。 JAVASCRIPT? Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。 本文档提到的金蝶? 、金蝶KIS ? 、金蝶K/3 ? 、金蝶EAS ? 、Apusic ? 、金蝶iFly ?和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）