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供应商: 概述 供应商和供应商地点设置 避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表 合并供应商 保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表 将这些报表作为审计线索 输入发票: 概览 Oracle 应付发票类型 指定缺省的总帐日期 输入增值税（ VAT） 使用工作台模式 输入批: 概览 批控制 形式 复核和维护发票批 发 票 信 息 发票和采购订单匹配: 概要 应用借/贷项发票 概 览 Oracle 应付支付方式 使用工作台模式 手工付款 付款批：概览 预付款管理内容 预付款 步骤：概览 审批、支付预付款 确定并检查可用的预付款 取消预付款 停止和取消付款: 概览 AP 周期循环 将资产信息传送至FA：提交成批增加 调节应付帐款活动 使用公司间帐户 使用多币种: 概览 使用文档序列号 输入预付款 状态 = 未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款发票 状态 =可用 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 预付款 输入预付款 状态 =未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款 状态 = 可用的 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细. 可用预付款 核销金额 核销/取消核销 在发票工作台取消预付款. 如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款. 除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的. 在发票界面查看预付款取消信息. 停止、无效付款 银行帐户余额不足； 录入错误的付款信息 使用停止和取消付款的情况： 利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录 借 方 负 债 发票负债科目 生成方法 贷 方 现 金 获得折扣 系统级设定科目 银行会计科目 生成方法 生成方法 付款会计分录的生成 Unit 4： 报表、会计、和审计 主要内容： 报表、报告集 完成AP会计周期 AP其他功能（公司间业务、外币等） 报 表 报表名称 提交报表 完成AP会计周期 传送资产明细信息至Oracle 资产 传送帐户明细至总帐 关闭应付会计周期 调节周期应付事项 清除记录 主要内容 检查、解决AP 问题 传送至 Oracle总帐 转移未解决问题 至下一会计期 关闭应付周期 调节应付事项 日记帐 分录过帐 检查传送结果 解决过帐问题 在应付输入 资产信息 提交成批增加程序 检查结果 将附加过入资产 使用以下报表调节已过帐付款、发票与应付帐款试算平衡: 已过帐发票登记 已过帐付款登记 应付帐款试算表 应付试算表 （本期）= 应付试算表余额（上期） +已过帐发票登记 - 已过帐付款登记 类 型 描 述 项目 记录向供应商购物或劳务收费金额 税 记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用 记录一张发票的各项杂项费用 发票分配类型 将发票与采购订单匹配 发票批 输入发票 审批发票 发票和采购 订单匹配 发票归档 过帐发票 复核发票 付款 匹配设置选项 二重匹配 三重匹配 四重匹配 发 票 数量 4 价格 ＄150.00 订 单 数量 4 价格 ＄150.00 二重匹配 订 单 数量 3 价格 ＄150.00 接 收 数量 3 价格 ＄150.00 三重匹配 发 票 数量