交易理念与风险控制(24页).pptVIP

交易所思所感 大众是怎么亏钱的？ 等你知道不该做什么才能不亏 钱时，你开始学习该做什么才能 赢钱——美国投机大师杰西.利弗莫尔 大众亏钱的共同方式——重仓交易；逆势交易；无止损交易. . . . . . 交易如狩猎 在金融市场里的行为模式和狩猎有极其相似的地方，一个优秀的操盘手和猎手有着共同的特性。操盘手不愿在市场中亏损，猎人不愿空手而归。研究这些，对于我们在市场中如何获利很有启发性。 a：?一个具备了优秀特质的猎手，每次成功的狩猎具备以下几个条件： 1、必须熟悉猎物的习性，经常在哪里出没，常走的道在哪里？ ?2、什么时间去比较合适？伏击具体地点选择在哪里？没有发现猎物 时要潜心等待！ ?3、是用长枪还是短枪，还是都用？需要带多少弹药？所带猎枪的有效射程是多少？开枪的时机如?何把握？远了---猎物可能致不了命，近了----猎物带伤的情况下一样要猎手的命！ ?4、狩猎不成功，应该从哪里逃走？保命最要紧！ 以上问题处理好了，当猎手背着猎物，像一个打胜仗的将军凯旋而归时，他的妻儿在门口为他接风！当他空手而归时，他的妻儿悬着的心终于放下，谢天谢地，你终于安全把你带回来了！ b：?一个具备了优秀特质的操盘手，每次成功的交易具需备什么条件呢？ 1，市场方向的分析判断。目前的长期、中期、短期运动方向在哪 里？应该如何选择入市方向？ 2、方向确立以后，我们将在何价、何时切入市场。 3、进入市场的资金比例是多少？也叫仓位管理。 4、利润目标在哪里？如果出现预料之外的情况，我们将承受多大的市场风险，退路在哪里？?? ?以上4个问题都处理好了，又能够严格执行，就是一次成功的交易，即使亏损离场也同样是成功的交易，虽然没有盈利，但是我们有效控制了风险！亏损是正常交易的一部分，理性正确处理了亏损就是成功！ 我们每一个人都想在市场里盈利，都想做一个优秀的猎手，那就必须计划自己的交易，交易自己的计划！在市场中说到做到的人已经是富翁了。 一次成熟的完整交易过程 1 —市场趋势方向判断 2 —入市价位确定 3 —入市后的退出策略 4 —跟踪市场走势 5 —调整仓位大小或 止损止盈位 6 —结束交易 a 市场趋势方向判断 常用的趋势判断方法： （1）重要的移动平均线法 （2）重要的趋势线法 （3）K线形态分析法 . . . . . . b基于交易者风格下的策略构建 （1）明确自己的交易风格（长线、中线、短线；激 进型、稳健型） （2）明确本次交易属于长、中、短的哪一种 （3）评估本次交易的风险利润状况 最后，根据上述各点制定交易策略（多还是空、中线还是短线操作、投入多少资金进行本次交易、假设各种可能的市场走势并知道在什么情况下需要退出市场……） C 仓位跟踪 （1）长线或中线交易中资金管理 复合头寸：初始仓位→第一次加仓→第二次加仓…… （2）当市场走势不及预期时如何调整仓位？ ——减仓或清仓离场…… 最后，彻底清算手中仓位 成功交易的几个重要条件 1，市场趋势判断能力（技术性） 2，切入市场的时机和价位把握能力（技术+心理） 3，市场走势不利局面下的风险管控能力（ 心理+技术） 4，市场走势与预测一致时的持仓（心理+技术） 心理因素—市场趋势重要成因 1，同一时间同一价格，为何有人买进有人却在卖出？ （郁金香泡沫） 2，交易成败的重要因素—多大程度地规避交易者本身的贪婪、恐惧、期望等心理因素？ 交易的本质，是人们对 不确定的未来价格的预期， 其中必然反映出个体间财富 观与价值观区别 1，交易是个心理游戏，就像高空游戏一样，地面上骑自行车大家没有任何压力，但高空骑自行车你敢吗？如果系上保险绳呢？ 2，认识黄金交易中风险和盈利的辩证关系？ 3，如何给你的交易也系上保险绳？ 风险控制—投资得以成功的基石 何为风险控制？即市场出现与交易者预期不一致走势时，如何减小或避免损失。 风险控制的三个最重要方法：a 仓位管理 b 止损控制 c 顺势交易 a，仓位管理：每次交易视风险利润比合理安排资金，一般建议首仓保证金不得大于账户资金的10%（1：100杠杆品种以10万人民币操作1标准手为10%仓位） B，止损控制：为防止亏损或亏损扩大而采取的措施（一般短线交易5点左右止损，中线止损可以适当放大，但必须要明确交易不利时的退出点） c，顺势交易：沿着与所交易的周期规模方向一致的方向入市。 认识你自己 对于一个交易风格成熟的投机者，该进场就进场，该离场就离场，盈利是