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实验5财务管理(8页)
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《企业物流（管理软件上机）》
实验报告书
实验名称：财务管理
实验目标：
1、了解财务部门内部以及与其他管理部门之间的相互制约、协调关系。
2、了解财务部门的功能及其业务流程。
3、理解财务管理的作用、意义、重要性。
4、了解财务报表的数据来源及其在管理中所起的作用。
5、按照实习手册提供的案例模拟操作。
6、通过在线帮助，学习与财务管理相关的知识。
实验过程及体会(学生结合实践填写)：
一、实习过程
双击桌面“企业管理模拟实验室”——点“模拟实习”——点“新建”——输入实验室名称“zl”、密码，点“确定”——选择“zl”实验室——点“进入”——点“登录”——选择用户“SYSTEM”，输入密码“123”——点“确定”即可登录实验室。
1、应收业务处理
应收款查询：
点“财务”模块——点击 “应收款查询”
点“查找”——弹出条件查询窗口——选择查询条件、客户编号或合同编号——点“确定”，可得到“销售明细表”、“已收明细表”、“应收明细表”等信息。
销售合同明细查询：
点“财务”模块——点击 “销售合同明细查询”
输入查询条件——点“增加”（此时可输入多个条件）——点“查找”——以表格的形式反映查询结果（注意：不输入条件，直接点“查找”是全部查找，已交货的值为T或F）
客户帐龄分析：
点“财务”模块——点击 “客户帐龄分析”
输入“严重欠款田鼠设置”——点“查找”——显示客户欠款数等内容——点“应收账明细查询”——查看应收款明细情况
2、应付业务处理
应付款查询：
点“财务”模块——点击 “应付款统计表”（统计到2004/06/01）
第一种方法：输入“统计的截止日期”（可右键选择）——
选择统计条件“按所在地区”——可选“地区代码”（默认统计全部）——点“统计”
选择统计条件“按分承包方”——点“统计”——自动统计对供应商所有的应付款情况
选择统计条件“按金额范围”——选择“付款类型”、输入查询金额的范围——点“统计”
第二种方法：选择“按时间范围”进行统计——右键选择日期——点“统计”
已付应付查询：
点“财务”模块——点击 “已付应付款查询”
点“查询”——选择查询条件，即可在表格中列出所有符合条件的已付款记录。
工资报表：
点“财务”模块——点击 “工资报表”
输入“年份”与“月份”——点“打印”——选择“报表文件”——点“确定”
3、成本核算
（1）制造成本核算
点“财务”模块——点击 “制造成本核算”
选择核算产品的类型——在“物料编码框”点右键——选择要核算的产品——点菜单“查找”
在下方会反应出单位材料成本、总材料成本——退出
（2）材料成本核算
点“财务”模块——点击 “制造成本核算”
点菜单“查找”——选择查询的物料，搜索——确定，即可得出材料成本查询
（3）材料采购月末汇总表
点“财务”模块——点击 “材料采购月末汇总表”
输入汇总日期、供应商（不选指全部供应商）——点“统计”即可
（4）材料发出月末汇总表
点“财务”模块——点击 “材料发出月末汇总表”
选择统计条件以及输入统计的年月——点“统计”按钮即可
（5）材料收发汇总表
点“财务”模块——点击 “材料收发汇总表”
点击统计按钮，在弹出的窗口中输入须统计
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