会计电算化应用教程—用友T303.ppt

* 二、输入银行对账单 要实现计算机自动进行银行对账，在每月月末对账前，必须将银行开出的银行对账单输入计算机，存入“对账单文件”。 * 【例3-5】 根据表3-1所示的资料输入银行对账单。 操作步骤如下。 （1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的 “现金管理”|“银行账”|“银行对账单”，在“银行科目选择”对话框中，选择“工商银行存款（100201）”，单击【确定】按钮，进入“银行对账单”窗口。 （2）单击工具栏上的【增加】按钮，根据银行对账单资料，完成银行对账单的输入。 （3）单击工具栏上的【保存】按钮完成设置。 * 三、对账 1．自动对账 自动对账是计算机根据对账依据自动进行核对、勾销。 2．手工对账 手工对账是对自动对账的补充。 * 1．自动对账 【例3-6】 进行2013年1月份银行对账的自动对账处理。 操作步骤如下。 （1）在“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口，单击“现金”菜单下的 “现金管理”|“银行账”|“银行对账”，在“银行科目选择”对话框中，选择“工商银行存款（100201）”，单击【确定】按钮，进入“银行对账”窗口。 （2）单击工具栏上的【对账】按钮，打开“自动对账”对话框。 （3）在“截止日期”文本框中输入“2013.1.31”。默认系统提供的对账条件，并确定日期相差12天之内。 （4）单击【确定】按钮，显示自动对账结果