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2017-03-30 发布于河北
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财务模块专题-GL模块业务及技术分析(15页)

i 技术分析财务模块专题-GL模块技术分析文档作者: Boyle.lee@HAND 创建日期: 19-Mar-07 ii 目录日记帐分录 ............................................................................................................................... 4 概述 .................................................................................................................................... 4 过帐及冲销 ........................................................................................................................ 7 日记帐导入 ........................................................................................................................ 8 附录1-日记帐来源及分类讲述 ............................................................................................ 11 日记帐来源 ...................................................................................................................... 11 日记帐类别 ...................................................................................................................... 12 附录2-日记帐货币转换讲述 ................................................................................................ 14 概述 .................................................................................................................................. 14 附录3-单据编号概念及应用 ................................................................................................ 15 概述 .................................................................................................................................. 15 附录4-会计科目浅谈 ............................................................................................................ 16 概述 .................................................................................................................................. 16 4 日记帐分录在Oracle系统中，总帐模块处理财务核算的核心地位，它从其他模块中接收财务信息。今天，我们就这个模块出现在的主要业务及技术点，进行一些简单的分析。概述日记帐分录接收从AR,AP、INV、FA等模块传送过来的分录业务，总合到日记帐分录来，从而，我们可以验证各个科目与对应业务模块的业务数据，以验证系统数据及业务的准确性。日记帐分录有如下三块，日记帐批/日记帐头/日记帐行日记帐批您可以将相同属性的日记帐