上海真爱梦想公益基金会.PDFVIP

1 上海真爱梦想公益基金会 2016 年第一季度报告 2 【声明：本报告中所有财务数据未经审计。本基金会理事会、监事会及其理事、监事、高级 管理人员谨守勤勉尽责之原则，避免任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，以记账数据 为依据提供各项业务进展分析，供捐款人参考】 第一部分 财务概要 根据2016年3月份财务报表，形成以下业务简表。 2016 第一季度主要财务指标 2015 年第一季度 2016 年第一季度 比去年同期增 长率 筹款总额（*） 9,872,878.72 14,100,935.91 43% 投资收益 其他收入 -7505.86 2,229.27 130% 支出总额 10,576,569.23 7,567,537.80 -28% 业务活动成本 10,169,454.06 6,535,034.90 -36% 其中：梦想中心建设 8,606,831.99 3,145,777.86 -63% 梦想书屋 150.00 150.00 0% 梦想中心运营 1,384,390.14 2,289,026.76 65% 其他成本（**） 178,081.93 1,099,930.28 518% 行政管理费用（***） 363,687.74 672,630.08 85% 筹资费用（****） 43,427.43 360,172.82 729% 项目支出比例 96.15% 86.36% -9.79pct 行政费用比例 3.44% 8.89% +5.45pct 注： *2016年第一季度筹款总额比 2015年同期增长 43%，主要是由于我们在第一季度积极开展了 众筹活动，众筹收入有较大增长。 **2016年第一季度其他成本同比增长 518%，主要是由于 2016年第一季度我们开展了专项基 金项目，使得其他成本支出大幅上涨。 ***2016年行政管理费用较去年同期增长 85%，这主要是由人员数量的同比增加造成的。 ****2016 年筹资费用较 2015 年大幅度增长，主要原因是为了保证 2016 年众筹活动顺利， 我们进行了软件方面的升级，使得成本上升，此外第一季度我们开始频繁走访捐方，进而筹 资费用也相应增加。 详情请查阅附件财务报表 3 一、 行政管理费用概要 2016 年第一季度行政管理费用合计为 672,630.08 元，同比上涨了 85%，占总支出 的 8.89%。员工人数同比增加 24%，基金会同期投入了较多的资金用于人员培训和集训， 因此人员数量上的增加是行政管理费用上涨的主要原因。 科目 金额（元） 薪酬及福利 531,699.93 行政办公费 32,213.37 交通差旅费 74,926.23 盘盈盘亏 5,467.55 培训及会务费 28,323.00 总计 672,630.08 上海真爱梦想公益基金会第一季度行政管理费比例图： 4 二、 筹款概要 2016年计划筹款 1.09亿元，第一季度完成筹款 14,100,935.91元，完成筹款目 标的 13%。