海南航空股份有限公司关于中国对外经济贸易信托有限公司.pdfVIP

海南航空增资控股子公司的公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航 B 股 编号：临 2016-081 海南航空股份有限公司 关于中国对外经济贸易信托有限公司 增资公司控股子公司中国新华航空集团有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 1、交易基本情况 为促进海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）控股子 公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）健康有利发展，新华 航空拟与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）签署《增资 协议》，外贸信托以信托计划募集资金对新华航空增资 33 亿元，增资价格为每股 2.8849 元人民币。增资完成后，新华航空注册资本由 32.43 亿元增至 43.87 亿元， 公司与北京德通顺利投资顾问有限公司、嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合 伙）、中国对外经济贸易信托有限公司的持股比例分别为 51.49%、10.25%、 12.18%、26.08%。 2、本次交易已履行的审议决策程序。 本次交易已经公司第八届董事会第一次会议审议通过。本次交易不构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1、公司名称：中国对外经济贸易信托有限公司 2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心中座 F6层 3、法定代表人：杨林 4、注册资本：220,000万元人民币 海南航空增资控股子公司的公告 5、经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券 信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投 资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业 务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查 等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式 运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中 国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 6、股东及股权结构： 序号 股东名称 出资额（万） 出资比例（%） 1 中国中化股份有限公司 211,685 96.22 2 中化集团财务有限责任公司 8,315 3.78 合计 220,000 100.00 三、交易标的基本情况 1、公司名称：中国新华航空集团有限公司 2、注册地址：北京市顺义区天竺镇府前一街 16号 3、法人代表：杨景林 4、注册资本：人民币 324,275.8万元 5、经营范围：由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客 货运输业务(有效期至 2017年 08月 31 日)；与航空运输相关的服务业务；自有 房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险 化学品)、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售； 广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志 发布国内外广告；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 6、股东及股权结构 （1）本轮增资前股东及股权结构 海南航空增资控股子公司的公告 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 海南航空股份有限公司 225,857 69.65 2 北京德通顺利投资顾问有限公司 45,000 13.88 3 嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙） 53,419 16.47 合计 324,276 100.00 （2）本轮增资后股东及股权结构 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 海南航空股份有限公司 225,857 51.49 2 北京德通顺利投资顾问有限公司 45,000 10.25 3 嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙） 53,419 12.18 4 中国对外经济贸易信托有限公司 114,389 26.08 合计 438,665 100.00 7、主要财务数据 截至